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Basisdaten

WKN: 797739
ISIN: GB0030934490
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: 8,52%
3 Jahre: 32,43%
5 Jahre: 68,52%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 9,79%
3 Jahre: 27,72%
5 Jahre: 69,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

21,72 €

0,43 € / 2,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.196,47€
20151.270,25€
20161.300,48€
20171.499,67€
20181.627,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,23%
3 M6,61%
6 M10,49%
lfd. Jahr2,75%
1 Jahr8,52%
3 Jahre32,43%
5 Jahre68,52%
10 Jahre58,71%
Entwicklung p.a.
3,83%
Wertentwicklung seit Auflage
89,33%

Der Fonds investiert in sorgfältig ausgewählte Aktien international führender Unternehmen. Der Fondsmanager verfolgt eine aktive Anlagestrategie nach klar festgelegten Grundsätzen, deren Schwerpunkt ganz auf der Einzelwertauswahl liegt. Grundlage des Auswahlprozesses sind fundamentale Unternehmensanalysen. Anlagestrategie des Fonds ist es, Aktien zu identifizieren, die die besten Investments aus dem Universum globaler Unternehmen aller Branchen, Länder und Größenklassen darstellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,60%
Amazon.com5,00%
Aia Group Ltd2,60%
Motorola Solutions Inc2,60%
Otsuka Corp.2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,47%15,24%12,71%16,25%
Sharpe Ratio1,380,600,880,19
Tracking Error3,80%4,87%4,28%4,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,261,231,19
Treynor Ratio9,577,239,102,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Microsoft5,60%
Amazon.com5,00%
Aia Group Ltd2,60%
Motorola Solutions Inc2,60%
Otsuka Corp.2,60%
Ingredion2,50%
Affiliated Managers Group Inc.2,40%
Avery Dennison Corp.2,40%
MGM Resorts International2,40%
Morgan Stanley2,40%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

USA53,00%
Großbritannien5,10%
Hongkong4,10%
Deutschland3,10%
Schweiz2,20%
Südkorea2,00%
Welt16,50%
Japan10,30%
Kasse1,90%
Frankreich1,80%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Energie3,20%
Grundstoffe3,10%
Informationstechnologie22,10%
Finanzdienstleistungen20,90%
Konsumgüter zyklisch18,30%
Gesundheit / Healthcare13,30%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Kasse1,90%
Telekommunikationsdienstleister1,60%

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3276KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3441KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Aled Smith
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
561,91 Mio. EUR

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