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Basisdaten
WKN: 797410
ISIN: LU0119216553
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
433,50 €
1,05 € / 0,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.032,92€ |
| 2017 | 1.129,84€ |
| 2018 | 1.253,90€ |
| 2019 | 1.383,02€ |
| 2020 | 1.642,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,34% |
| 3 M | 2,62% |
| 6 M | 39,43% |
| lfd. Jahr | 10,10% |
| 1 Jahr | 18,22% |
| 3 Jahre | 45,00% |
| 5 Jahre | 63,91% |
| 10 Jahre | 170,68% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien weltweit tätiger Gesellschaften, die sowohl eine dauerhafte Entwicklungspolitik betreiben, aber diese Aspekte auch mit der Einhaltung der Sozialaspekte als auch der Umweltaspekte mit guten finanziellen Leistungen kombinieren. Der Fonds legt besonderen Wert auf die Anstrengungen der Unternehmen, die hinsichtlich einer dauerhaften Politik unternommen werden. Ausgewählt werden diejenigen Unternehmen, die diesen Kriterien im größten Ausmaß entsprechen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 6,27% |
| AMAZON COM INC | 5,41% |
| Alphabet Inc Class A | 4,19% |
| VISA INC CLASS A | 3,43% |
| Adobe Inc | 3,34% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,64% | 16,09% |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 0,96 |
| Tracking Error | 5,81% | 4,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 25,62 | 15,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| Microsoft Corp | 6,27% |
| AMAZON COM INC | 5,41% |
| Alphabet Inc Class A | 4,19% |
| VISA INC CLASS A | 3,43% |
| Adobe Inc | 3,34% |
| UnitedHealth Group Inc | 3,20% |
| Nestle SA | 3,19% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,02% |
| Adyen NV | 2,97% |
| S&P GLOBAL INC | 2,97% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Nordamerika | 67,44% |
| Europa | 28,85% |
| Japan | 1,93% |
| Kasse | 1,22% |
| Asien | 0,56% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 25,05% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,70% |
| Finanzen | 15,39% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,94% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,67% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,02% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,97% |
| Grundstoffe | 1,89% |
| Kasse | 1,22% |
| Energie | 1,15% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 98,78% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,22% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4110KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 115KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4339KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4857KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,80% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Hendrik-Jan Boer |
| Fondsgesellschaft: | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.06.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.231,47 Mio. EUR |