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Basisdaten

WKN: 797410
ISIN: LU0119216553
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,10%
1 Jahr: -7,59%
3 Jahre: 27,15%
5 Jahre: 50,25%

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 32,03%
5 Jahre: 50,93%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

632,32 €

-0,19 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.311,33€
20221.175,08€
20231.388,84€
20241.629,82€
20251.506,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,80%
3 M-0,33%
6 M-9,14%
lfd. Jahr-9,10%
1 Jahr-7,59%
3 Jahre27,15%
5 Jahre50,25%
10 Jahre125,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgen. Bei der Auswahl dieser Unternehmen werden eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren und finanzielle Performance kombiniert. Bei seiner Aktienauswahl zieht der Fonds eine fundamentale und eine ESG-Analyse heran und schließt Unternehmen aus, die an Aktivitäten wie unter anderem Entwicklung, Produktion, Wartung und Handel mit umstrittenen Waffen, Herstellung von Tabakprodukten, Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Ölsandproduktion beteiligt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,25%
APPLE INC6,11%
AMAZON COM INC4,83%
NVIDIA CORP3,58%
S&P GLOBAL INC3,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,32%16,46%15,82%15,17%
Sharpe Ratio-0,350,180,490,51
Tracking Error4,82%5,53%6,06%5,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,191,201,08
Treynor Ratio-4,542,496,447,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

Microsoft Corp7,25%
APPLE INC6,11%
AMAZON COM INC4,83%
NVIDIA CORP3,58%
S&P GLOBAL INC3,24%
Broadcom Inc2,90%
Alphabet Inc Class A2,81%
3I GROUP PLC2,67%
Allianz2,49%
Linde PLC2,40%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

Nordamerika74,16%
Europa20,59%
Japan3,02%
Asien1,38%
Kasse0,85%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Informationstechnologie30,82%
Finanzen19,97%
Industrie / Investitionsgüter12,40%
Konsumgüter zyklisch10,84%
Gesundheit / Healthcare10,27%
Telekommunikationsdienstleister4,79%
Grundstoffe4,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,76%
Versorger2,24%
Kasse0,85%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Aktien99,15%
Geldmarkt/Kasse0,85%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22873KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14822KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Pieter Schop
Herr Ivo Luiten
Frau Alexis Deladerriere
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.06.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.356,80 Mio. EUR

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