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Basisdaten

WKN: 797410
ISIN: LU0119216553
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,51%
1 Jahr: 6,24%
3 Jahre: 17,68%
5 Jahre: 69,28%

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: 15,39%
5 Jahre: 64,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

330,61 €

-0,01 € / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.173,64€
20151.449,53€
20161.360,83€
20171.607,99€
20181.716,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M8,90%
6 M4,88%
lfd. Jahr5,51%
1 Jahr6,24%
3 Jahre17,68%
5 Jahre69,28%
10 Jahre104,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien weltweit tätiger Gesellschaften, die sowohl eine dauerhafte Entwicklungspolitik betreiben, aber diese Aspekte auch mit der Einhaltung der Sozialaspekte als auch der Umweltaspekte mit guten finanziellen Leistungen kombinieren. Der Fonds legt besonderen Wert auf die Anstrengungen der Unternehmen, die hinsichtlich einer dauerhaften Politik unternommen werden. Ausgewählt werden diejenigen Unternehmen, die diesen Kriterien im größten Ausmaß entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,56%
Alphabet Inc Class A4,46%
VISA INC3,44%
Unitedhealth Group Inc.3,16%
Facebook Inc3,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,69%11,26%10,33%12,80%
Sharpe Ratio0,720,340,940,45
Tracking Error2,13%2,97%2,98%3,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,960,980,99
Treynor Ratio5,693,959,925,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Microsoft Corp4,56%
Alphabet Inc Class A4,46%
VISA INC3,44%
Unitedhealth Group Inc.3,16%
Facebook Inc3,01%
Thermo Fisher Scientific Inc2,99%
Amazon.com2,83%
S&P Global Inc.2,82%
Intrum Justitia AB2,79%
Cigna Corp.2,75%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Japan8,14%
Nordamerika56,40%
Europa32,41%
Asien2,79%
Kasse0,24%
Welt0,02%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,27%
Grundstoffe7,80%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Divers4,10%
Versorger2,17%
Informationstechnologie19,82%
Gesundheit / Healthcare15,72%
Finanzen15,24%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Konsumgüter zyklisch10,14%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien99,76%
Geldmarkt/Kasse0,24%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4553KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4323KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Hendrik-Jan Boer
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.06.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.761,15 Mio. EUR