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Basisdaten

WKN: 796570
ISIN: LU0129602636
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 7,25%
3 Jahre: 52,65%
5 Jahre: 107,91%

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 40,83%
5 Jahre: 125,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

233,53 CHF

-0,94 CHF / -0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.326,80€
20151.360,23€
20161.494,67€
20171.938,99€
20182.096,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M3,24%
6 M2,66%
lfd. Jahr2,46%
1 Jahr1,29%
3 Jahre38,75%
5 Jahre121,68%
10 Jahre155,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
209,22%

Der Fonds investiert in Aktien und Aktienoptionsscheine kleinerer und mittlerer Schweizer Unternehmen. Er orientiert sich am Swiss Small & Medium Companies Index SPI.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lindt & Sprüngli6,70%
Schindler PS6,10%
Partners Group Holding5,10%
AMS AG4,70%
Kühne & Nagel Intern.4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,95%12,28%11,40%15,94%
Sharpe Ratio0,250,781,450,55
Tracking Error2,07%2,17%2,14%2,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,031,041,00
Treynor Ratio2,369,2415,858,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Lindt & Sprüngli6,70%
Schindler PS6,10%
Partners Group Holding5,10%
AMS AG4,70%
Kühne & Nagel Intern.4,20%
Logitech S.A.3,70%
Swatch Group3,60%
Temenos Group3,50%
Georg Fischer AG3,00%
VAT Group AG3,00%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Industrie / Investitionsgüter36,00%
Grundstoffe2,90%
Versorger2,10%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Finanzen12,20%
Informationstechnologie11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Gesundheit / Healthcare10,90%
Konsumgüter zyklisch10,80%
Kasse0,20%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 238KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2729KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Mark Hänni
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
12.06.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
277,36 Mio. CHF