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Basisdaten

WKN: 796208
ISIN: AT0000858964
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,22%
1 Jahr: -4,18%
3 Jahre: 3,48%
5 Jahre: 9,47%

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: -1,74%
3 Jahre: 4,03%
5 Jahre: 14,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

122,19 €

-0,14 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013985,31€
20141.061,97€
20151.084,29€
20161.139,46€
20171.095,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M-0,90%
6 M-0,32%
lfd. Jahr-2,22%
1 Jahr-4,18%
3 Jahre3,48%
5 Jahre9,47%
10 Jahre42,80%
Entwicklung p.a.
3,52%
Wertentwicklung seit Auflage
93,97%

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Maximal 10% der Anlagen dürfen auf andere Währungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4% BUNDANL.V. 05/3718,88%
3,4% OESTERR. 12/2215,85%
4,75% BUNDANL.V.98/07.28 II15,64%
5% BUNDANL.V. 15/258,25%
3,75% NEDERLD 06-236,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,89%4,07%3,75%3,68%
Sharpe Ratio-1,010,320,550,78
Tracking Error1,84%1,75%1,72%1,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,351,231,02
Treynor Ratio-2,770,971,662,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

4% BUNDANL.V. 05/3718,88%
3,4% OESTERR. 12/2215,85%
4,75% BUNDANL.V.98/07.28 II15,64%
5% BUNDANL.V. 15/258,25%
3,75% NEDERLD 06-236,87%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 618KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 553KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Roman Swaton
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.07.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,32 Mio. EUR

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