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Basisdaten

WKN: 792646
ISIN: LU0133194562
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,31%
1 Jahr: -2,16%
3 Jahre: 0,91%
5 Jahre: 35,78%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: 9,10%
5 Jahre: 48,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

335,47 €

-1,13 € / -0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.180,74€
20151.335,30€
20161.173,14€
20171.407,21€
20181.406,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,55%
3 M1,57%
6 M-0,65%
lfd. Jahr-1,31%
1 Jahr-2,16%
3 Jahre0,91%
5 Jahre35,78%
10 Jahre47,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht in Kapitalwachstum. Hierzu legt der Fonds vorrangig in Aktien und anderen Eigenkapitalinstrumenten von Emittenten aus Europa an. Mindestens 75% des Vermögens des Fonds werden jederzeit in Aktien und anderen Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen angelegt, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Norwegen oder Island ansässig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pandora A/S5,00%
Deutsche Börse AG4,60%
Swatch Group AG4,40%
Prudential PLC4,30%
Dufry Group3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,88%10,95%11,29%14,93%
Sharpe Ratio0,010,020,560,20
Tracking Error3,23%3,60%3,68%3,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,900,981,02
Treynor Ratio0,090,226,492,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

Pandora A/S5,00%
Deutsche Börse AG4,60%
Swatch Group AG4,40%
Prudential PLC4,30%
Dufry Group3,80%
TP ICAP PLC3,80%
Publicis Groupe3,70%
Rio Tinto Plc3,50%
Burberry Group PLC3,40%
Ontex Group N.V.3,30%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

Dänemark8,80%
Deutschland6,70%
Niederlande6,40%
Europa5,70%
Belgien4,90%
Italien4,70%
Irland3,00%
Großbritannien28,10%
Kasse2,90%
Frankreich17,30%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Gesundheit / Healthcare6,80%
Grundstoffe6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Konsumgüter zyklisch28,30%
Finanzen24,30%
Industrie / Investitionsgüter22,60%
Kasse2,90%
Energie1,80%

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1037KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2792KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: SYZ Asset Management (Suisse) SA
Herr Michael Clements
Fondsgesellschaft:SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
846,20 Mio. EUR