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Basisdaten
WKN: 792646
ISIN: LU0133194562
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (03. 03. 2025)
338,07 €
0,01 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.175,25€ |
| 2022 | 1.168,49€ |
| 2023 | 1.148,72€ |
| 2024 | 1.152,86€ |
| 2025 | 1.101,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,56% |
| 3 M | 3,66% |
| 6 M | -4,56% |
| lfd. Jahr | 6,24% |
| 1 Jahr | -4,48% |
| 3 Jahre | -7,31% |
| 5 Jahre | 8,31% |
| 10 Jahre | 3,49% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist es, den langfristigen Kapitalzuwachs zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Unternehmen, die in einem EU-Mitgliedstaat, Norwegen, Island oder dem Vereinigten Königreich ansässig sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AIR LIQUIDE SA | 5,30% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 5,30% |
| Bureau Veritas | 5,20% |
| ARCADIS NV | 5,10% |
| Biomerieux | 4,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,21% | 20,14% |
| Sharpe Ratio | -0,52 | -0,42 |
| Tracking Error | 6,81% | 9,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | 1,37 |
| Treynor Ratio | -5,30 | -6,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2025)
| AIR LIQUIDE SA | 5,30% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 5,30% |
| Bureau Veritas | 5,20% |
| ARCADIS NV | 5,10% |
| Biomerieux | 4,70% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,70% |
| Siemens Healthineers AG | 4,70% |
| Dassault Systemes SE | 4,50% |
| Sonova Holding | 4,30% |
| ELIA GROUP SA/NV | 4,20% |
Länderverteilung (03. 03. 2025)
| Frankreich | 30,60% |
| Deutschland | 14,80% |
| Dänemark | 11,30% |
| Schweiz | 9,60% |
| Niederlande | 8,50% |
| Großbritannien | 8,00% |
| Schweden | 6,90% |
| Europa | 5,40% |
| Belgien | 4,20% |
| Kasse | 0,70% |
Branchenverteilung (03. 03. 2025)
| Industrie / Investitionsgüter | 35,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 32,20% |
| Grundstoffe | 13,50% |
| Technologie | 12,90% |
| Versorger | 4,20% |
| Energie | 1,40% |
| Kasse | 0,70% |
| Divers | 0,10% |
Assetverteilung (03. 03. 2025)
| Aktien | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
Währungsverteilung (03. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4564KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 455KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4930KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1821KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | SYZ Asset Management (Suisse) SA Herr Michael Clements |
| Fondsgesellschaft: | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.09.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 35,70 Mio. EUR |