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Basisdaten

WKN: 792639
ISIN: LU0133192608
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,86%
1 Jahr: 35,15%
3 Jahre: 33,82%
5 Jahre: 72,69%

lfd. Jahr: 17,88%
1 Jahr: 33,63%
3 Jahre: 28,56%
5 Jahre: 68,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2017)

208,01 €

-0,34 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.296,71€
20141.269,87€
20151.594,17€
20161.254,30€
20171.690,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,66%
3 M1,88%
6 M2,64%
lfd. Jahr21,86%
1 Jahr35,15%
3 Jahre33,82%
5 Jahre72,69%
10 Jahre-18,99%
Entwicklung p.a.
2,04%
Wertentwicklung seit Auflage
38,67%

Ziel des Fonds ist es, den Investoren einen Kapitalzuwachs insbesondere durch Anlagen in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten von italienischen Emittenten zu bieten. Das Vermögen des Fonds ist nach Abzug der gehaltenen Barmittel jederzeit mindestens zu zwei Dritteln in Wertpapieren von Emittenten mit Geschäftssitz in Italien investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Assicurazioni Generali S.P.A.5,80%
Unicredit SpA4,90%
ENI S.p.A.4,60%
FE New N.V.4,40%
Enel3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,62%18,02%16,43%20,49%
Sharpe Ratio2,460,570,72-0,16
Tracking Error3,93%3,87%4,22%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,980,920,94
Treynor Ratio38,3010,4012,96-3,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2017)

Assicurazioni Generali S.P.A.5,80%
Unicredit SpA4,90%
ENI S.p.A.4,60%
FE New N.V.4,40%
Enel3,60%
IMA SPA3,40%
Prysmian3,40%
Technogym SPA3,10%
Luxottica Group ADR3,00%
Interpump Group Spa2,70%

Länderverteilung (14. 11. 2017)

Italien92,30%
Großbritannien4,30%
Schweiz2,00%
Niederlande1,80%
Welt-0,40%

Branchenverteilung (14. 11. 2017)

Energie9,60%
Versorger6,00%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Finanzen31,30%
Informationstechnologie3,70%
Telekommunikationsdienstleister2,50%
Konsumgüter zyklisch19,30%
Industrie / Investitionsgüter18,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%
Grundstoffe1,30%

Assetverteilung (14. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2160KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: SYZ Asset Management (Suisse) SA
Fondsgesellschaft:SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,50 Mio. EUR

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