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Basisdaten

WKN: 792639
ISIN: LU0133192608
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: 2,40%
3 Jahre: 0,63%
5 Jahre: 47,22%

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 3,90%
3 Jahre: -0,40%
5 Jahre: 55,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

206,15 €

0,09 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.235,67€
20151.492,32€
20161.157,16€
20171.512,23€
20181.536,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,15%
3 M-4,83%
6 M-6,80%
lfd. Jahr0,25%
1 Jahr2,40%
3 Jahre0,63%
5 Jahre47,22%
10 Jahre12,42%
Entwicklung p.a.
1,81%
Wertentwicklung seit Auflage
37,43%

Ziel des Fonds ist es, den Investoren einen Kapitalzuwachs insbesondere durch Anlagen in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten von italienischen Emittenten zu bieten. Das Vermögen des Fonds ist nach Abzug der gehaltenen Barmittel jederzeit mindestens zu zwei Dritteln in Wertpapieren von Emittenten mit Geschäftssitz in Italien investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ENI S.p.A.6,60%
Fiat Chrysler Automobiles NV6,20%
Unicredit SpA5,80%
Assicurazioni Generali S.P.A.4,20%
Intesa Sanpaolo SPA3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,99%17,27%16,29%19,66%
Sharpe Ratio0,320,120,55-0,00
Tracking Error1,61%3,72%3,69%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,950,950,92
Treynor Ratio4,682,099,49-0,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

ENI S.p.A.6,60%
Fiat Chrysler Automobiles NV6,20%
Unicredit SpA5,80%
Assicurazioni Generali S.P.A.4,20%
Intesa Sanpaolo SPA3,90%
FE New N.V.3,70%
Intesa Sanpaolo Risp. Non Cnv.3,40%
Tenaris SA3,20%
Luxottica Group SpA2,60%
Technogym SPA2,60%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Italien90,40%
Luxemburg3,20%
Schweiz2,30%
Frankreich2,10%
Niederlande1,20%
Brasilien0,50%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Versorger4,70%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Gesundheit / Healthcare3,50%
Grundstoffe3,00%
Konsumgüter zyklisch27,40%
Finanzen25,20%
Informationstechnologie2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%
Industrie / Investitionsgüter15,30%
Energie10,50%

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1037KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2792KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: SYZ Asset Management (Suisse) SA
Fondsgesellschaft:SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
91,80 Mio. EUR