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Basisdaten

WKN: 791930
ISIN: LU0136043394
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,38%
1 Jahr: -0,76%
3 Jahre: -2,02%
5 Jahre: -3,16%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 0,20%
3 Jahre: -1,57%
5 Jahre: -2,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

116,99 €

-0,00 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017994,34€
2018988,34€
2019982,25€
2020975,79€
2021968,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M-0,20%
6 M-0,41%
lfd. Jahr-0,38%
1 Jahr-0,76%
3 Jahre-2,02%
5 Jahre-3,16%
10 Jahre-3,87%
Entwicklung p.a.
0,80%
Wertentwicklung seit Auflage
16,99%

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BARCLAYS BANK UK PLC ECP 27/11/2020 26/05/20215,92%
DEXIA CREDIT LOCAL SA ECP 16/12/2020 16/06/20215,92%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ECD 14/12/2020 11/06/2021 0.00005,92%
MUFG BANK LTD ECD 03/12/2020 02/06/2021 0.00005,92%
SANTANDER UK PLC ECP 06/01/2021 07/05/20215,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,04%0,06%0,05%0,16%
Sharpe Ratio-5,46-3,94-4,16-1,87
Tracking Error0,93%1,10%0,93%0,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,000,030,020,06
Treynor Ratiok.A.-9,34-11,97-5,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

BARCLAYS BANK UK PLC ECP 27/11/2020 26/05/20215,92%
DEXIA CREDIT LOCAL SA ECP 16/12/2020 16/06/20215,92%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ECD 14/12/2020 11/06/2021 0.00005,92%
MUFG BANK LTD ECD 03/12/2020 02/06/2021 0.00005,92%
SANTANDER UK PLC ECP 06/01/2021 07/05/20215,33%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK ECD 12/02/2021 11/11/2021 -5,32%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL ECD 11/03/2021 10/12/20214,75%
OP CORPORATE BANK PLC ECP 22/04/2021 21/01/20224,75%
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON ECD 05/03/2021 03/12/20214,75%
STANDARD CHARTERED BANK ECD 09/04/2021 17/01/2022 0.00004,75%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Herr Jamie Fairest
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,76 Mio. EUR

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