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Basisdaten
WKN: 791930
ISIN: LU0136043394
Geldmarktfonds allgemein, Europa
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
127,99 €
0,02 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 990,62€ |
| 2023 | 1.012,64€ |
| 2024 | 1.051,78€ |
| 2025 | 1.076,12€ |
| 2026 | 1.097,07€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,22% |
| 3 M | 0,56% |
| 6 M | 1,05% |
| lfd. Jahr | 1,49% |
| 1 Jahr | 1,95% |
| 3 Jahre | 8,32% |
| 5 Jahre | 9,69% |
| 10 Jahre | 6,15% |
| Entwicklung p.a. | 0,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 27,99% |
Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MUFG BANK LTD EURO/EUR/28-08-2026/01-09-2026/2.1700 | 8,82% |
| LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG EURO/EUR/28-08-2026/01-09-2026 | 8,77% |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS/EUR/28-08-2026/01-09-2026 | 6,66% |
| SOCIETE GENERALE SA ECD 21/05/2026 23/11/2026 2.5000 | 3,53% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ECD 08/06/2026 08/12/2026 2 | 3,52% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,07% | 0,26% |
| Sharpe Ratio | -2,04 | -0,31 |
| Tracking Error | 0,77% | 0,78% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,02 | 0,04 |
| Treynor Ratio | 9,43 | -1,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| MUFG BANK LTD EURO/EUR/28-08-2026/01-09-2026/2.1700 | 8,82% |
| LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG EURO/EUR/28-08-2026/01-09-2026 | 8,77% |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS/EUR/28-08-2026/01-09-2026 | 6,66% |
| SOCIETE GENERALE SA ECD 21/05/2026 23/11/2026 2.5000 | 3,53% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ECD 08/06/2026 08/12/2026 2 | 3,52% |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 18/08/2026 18/02/2027 | 3,51% |
| KBC BANK NV ECD 27/05/2026 25/09/2026 0.0000 | 3,50% |
| Cooperatieve Rabobank UA ECP 07/05/2026 06/11/2026 | 3,49% |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS ECP 24/04/2026 26/10/2026 | 3,49% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ECD 04/06/2026 04/12/2026 0.0 | 3,48% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| Deutschland | 18,92% |
| Frankreich | 17,61% |
| Japan | 15,06% |
| Kanada | 9,09% |
| Schweden | 6,99% |
| Belgien | 6,98% |
| Finnland | 6,23% |
| Niederlande | 3,49% |
| Australien | 3,48% |
| USA | 3,48% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Geldmarkt/Kasse | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16731KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 157KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8583KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Jamie Fairest Herr Matt Johnson |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 713,73 Mio. EUR |