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Basisdaten
WKN: 789996
ISIN: LU0167162865
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (13. 04. 2026)
103,00 CHF
-0,10 CHF / -0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 970,55€ |
| 2023 | 935,42€ |
| 2024 | 937,58€ |
| 2025 | 942,91€ |
| 2026 | 931,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,17% |
| 3 M | -1,03% |
| 6 M | -1,13% |
| lfd. Jahr | -0,71% |
| 1 Jahr | -1,12% |
| 3 Jahre | 5,21% |
| 5 Jahre | 10,43% |
| 10 Jahre | 5,78% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 71,95% |
Der Fonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, die auf Euro lauten (EUR). Er legt weltweit an und kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Kreditqualität investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Banco Bilbao Viz 8.375% Perpetual Jr | 2,10% |
| Elec De France 3.375% Perpetual Jr | 1,18% |
| Celanese Us Hlds 5% 15.04.2031 Sr | 1,17% |
| Edp Sa 4.75% 29.05.2054 Emtn Jr | 1,16% |
| Elec De France 4.375% Perpetual Emtn Jr | 1,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,99% | 5,86% |
| Sharpe Ratio | -0,17 | -0,18 |
| Tracking Error | 2,79% | 3,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,66 | 1,72 |
| Treynor Ratio | -0,60 | -0,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2026)
| Banco Bilbao Viz 8.375% Perpetual Jr | 2,10% |
| Elec De France 3.375% Perpetual Jr | 1,18% |
| Celanese Us Hlds 5% 15.04.2031 Sr | 1,17% |
| Edp Sa 4.75% 29.05.2054 Emtn Jr | 1,16% |
| Elec De France 4.375% Perpetual Emtn Jr | 1,16% |
| Guala Closures 3.25% 15.06.2028 Regs Sec | 1,16% |
| Paprec Holding 4.125% 15.07.2030 Regs Sec | 1,16% |
| Wintershall Fin 6.117% Perpetual Regs Jr | 1,16% |
| Biffa Group 5.25% 15.06.2031 Regs Sec | 1,15% |
| Volkswagen Intfn 7.5% Perpetual Jr | 1,15% |
Länderverteilung (13. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (13. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 04. 2026)
| Renten | 99,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,50% |
Währungsverteilung (13. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7448KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 446KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7562KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Frederic Salmon Herr Kyle Kloc Herr Philipp Buff |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 20.06.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 151,00 Mio. CHF |