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Basisdaten

WKN: 787202
ISIN: LU0115768185
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,12%
1 Jahr: 27,97%
3 Jahre: 29,90%
5 Jahre: 32,67%

lfd. Jahr: 7,68%
1 Jahr: 29,80%
3 Jahre: 43,59%
5 Jahre: 46,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 02. 2017)

46,62 €

0,21 € / 0,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.057,86€
20141.021,98€
20151.251,22€
20161.042,92€
20171.345,32€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M3,99%4,73%
3 M7,42%9,14%
6 M6,03%8,32%
lfd. Jahr7,12%7,68%
1 Jahr27,97%29,80%
3 Jahre29,90%43,59%
5 Jahre32,67%46,79%
10 Jahre77,20%63,59%

 

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an Börsen in Asien (außer Japan) notiert sind. Er darf sein Vermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,70%
Aia Group Ltd5,00%
Tencent Holdings Ltd.4,90%
Samsung Electronics Co Ltd4,10%
HDFC Bank Ltd3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%14,41%12,76%19,18%
Sharpe Ratio2,100,610,460,26
Tracking Error2,64%3,49%3,44%4,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,000,991,02
Treynor Ratio16,798,825,854,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2017)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,70%
Aia Group Ltd5,00%
Tencent Holdings Ltd.4,90%
Samsung Electronics Co Ltd4,10%
HDFC Bank Ltd3,50%
China Mobile Ltd2,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,70%
Industrial & Commercial Bank of China2,50%
United Overseas Bank Ltd2,30%
Infosys Ltd2,00%

Länderverteilung (16. 02. 2017)

Hongkong9,20%
Indonesien4,30%
China31,90%
Singapur3,90%
Philippinen2,60%
Thailand2,50%
Indien16,70%
Südkorea13,30%
Taiwan12,40%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (16. 02. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,60%
Gesundheit / Healthcare6,40%
Finanzen30,20%
Energie3,80%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Industrie / Investitionsgüter3,50%
Informationstechnologie28,70%
Konsumgüter12,50%
Kasse1,70%
Grundstoffe1,20%

Assetverteilung (16. 02. 2017)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (16. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1819KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Dhananjay Phadnis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.694,00 Mio. EUR

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