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Basisdaten

WKN: 786627
ISIN: LU0147748072
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2010-2020), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,64%
1 Jahr: 6,35%
3 Jahre: 8,32%
5 Jahre: 38,78%

lfd. Jahr: -0,10%
1 Jahr: 0,09%
3 Jahre: 2,76%
5 Jahre: 16,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

23,33 $

0,30 $ / 1,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.216,88€
20151.263,19€
20161.193,44€
20171.288,40€
20181.371,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M5,62%
6 M2,83%
lfd. Jahr3,28%
1 Jahr2,74%
3 Jahre6,08%
5 Jahre58,53%
10 Jahre104,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
100,81%

Angestrebt wird ein langfristiger Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Fonds investiert normalerweise weltweit in Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere. Angelegt wird unter Anwendung einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Zieljahr 2020 zunehmend konservativer wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF3,30%
2.75% UST NOTES 02/15/20282,60%
2.25% UST NOTES 10/31/20242,10%
2.5% UST NOTES 03/31/20231,80%
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP18 FVU81,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,74%10,57%9,85%13,21%
Sharpe Ratio0,410,070,830,46
Tracking Error4,48%8,01%7,30%9,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,573,533,012,27
Treynor Ratio0,910,212,722,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF3,30%
2.75% UST NOTES 02/15/20282,60%
2.25% UST NOTES 10/31/20242,10%
2.5% UST NOTES 03/31/20231,80%
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP18 FVU81,20%
2.75% UNITED STATES TREASURY BOND 08/15/20471,10%
2.875% UST NOTES 05/15/20281,10%
1.5% CANADA GOVT 6/01/231,00%
2.375% UST NOTES 04/30/20201,00%
ALPHABET INC0,90%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Europa9,80%
Nordamerika51,80%
Kasse5,90%
Japan4,30%
Asien3,70%
Welt24,50%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Divers85,50%
Kasse5,90%
Grundstoffe4,90%
Immobilien3,70%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien50,10%
Renten35,50%
Geldmarkt/Kasse5,90%
Commodities4,80%
Immobilien3,70%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Divers94,10%
Kasse5,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,43%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Zielzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2010-2020)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2010-2020) Welt
Fondsmanager: Herr Pek Ng
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.05.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,00 Mio. USD