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Basisdaten

WKN: 786627
ISIN: LU0147748072
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: -0,67%
3 Jahre: 2,80%
5 Jahre: 11,85%

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 12,70%
3 Jahre: 7,21%
5 Jahre: 8,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

23,85 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.076,48€
20191.094,65€
20201.117,10€
20211.132,81€
20221.125,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,46%
3 M8,72%
6 M9,54%
lfd. Jahr7,32%
1 Jahr13,39%
3 Jahre8,89%
5 Jahre16,05%
10 Jahre101,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
127,82%

Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in der Regel in Aktien, Anleihen, zinstragende Wertpapiere und Geldmarktpapiere aus aller Welt. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Fonds wird in Übereinstimmung mit einer Vermögensallokation gemanagt, die bis zum Zieljahr zunehmend konservativer wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 0.06% 03/01/20228,30%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 0.06% 03/02/20228,30%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 0.06% 03/03/20228,30%
KBC BANK NV TD 0.06% 03/03/20228,00%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 0.08% 03/01/20227,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,59%6,12%5,64%8,27%
Sharpe Ratio0,980,330,390,81
Tracking Error0,41%1,21%3,19%7,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,950,780,63
Treynor Ratio5,362,132,8010,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 0.06% 03/01/20228,30%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 0.06% 03/02/20228,30%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 0.06% 03/03/20228,30%
KBC BANK NV TD 0.06% 03/03/20228,00%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 0.08% 03/01/20227,90%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 0.08% 03/02/20227,90%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 0.08% 03/03/20227,90%
KBC BANK NV TD 0.06% 03/01/20226,00%
KBC BANK NV TD 0.06% 03/02/20226,00%
CREDIT AGRICOLE CIB TD 0.07% 03/01/20224,80%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Geldmarkt/Kasse99,90%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Pek Ng
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.05.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,00 Mio. USD

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