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Basisdaten

WKN: 785352
ISIN: LU0128521001
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,26%
1 Jahr: -11,21%
3 Jahre: -18,91%
5 Jahre: -0,87%

lfd. Jahr: -14,50%
1 Jahr: -10,07%
3 Jahre: -8,42%
5 Jahre: 12,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

11,41 €

-3,06 € / -26,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016981,08€
20171.208,08€
20181.165,95€
20191.095,44€
20201.012,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,21%
3 M-2,48%
6 M26,92%
lfd. Jahr-17,26%
1 Jahr-11,21%
3 Jahre-18,91%
5 Jahre-0,87%
10 Jahre49,35%
Entwicklung p.a.
0,68%
Wertentwicklung seit Auflage
14,10%

Anlageziel ist den Wert seiner Anlagen mittel- bis kurzfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in einem Land, dessen nationale Währung der Euro ist (d.h. Länder der Europäischen Währungsunion), ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

E.ON SE3,67%
SBM OFFSHORE NV3,12%
Deutsche Telekom AG3,05%
Gerresheimer AG3,04%
SAP SE2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,52%18,50%16,78%15,71%
Sharpe Ratio-0,20-0,260,010,31
Tracking Error5,20%4,43%4,14%4,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,101,071,04
Treynor Ratio-4,64-4,450,134,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

E.ON SE3,67%
SBM OFFSHORE NV3,12%
Deutsche Telekom AG3,05%
Gerresheimer AG3,04%
SAP SE2,63%
Galapagos NV2,56%
EBRO FOODS SA2,51%
GEA GROUP AG2,47%
UCB SA2,41%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA2,36%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Deutschland35,69%
Frankreich15,13%
Niederlande11,29%
Belgien9,73%
Kasse7,80%
Spanien6,48%
Italien6,41%
Irland4,36%
Portugal1,61%
Großbritannien1,50%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare18,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,31%
Industrie / Investitionsgüter11,38%
Informationstechnologie10,76%
Energie10,53%
Konsumgüter zyklisch8,77%
Kasse7,80%
Grundstoffe6,92%
Versorger6,03%
Divers3,37%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien92,20%
Geldmarkt/Kasse7,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Peter Moeschter
Frau Heather Arnold
Herr Dylan Ball
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.05.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
237,00 Mio. EUR

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