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Basisdaten

WKN: 785349
ISIN: LU0128530259
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,90%
1 Jahr: 26,17%
3 Jahre: 7,48%
5 Jahre: 22,67%

lfd. Jahr: 18,17%
1 Jahr: 27,82%
3 Jahre: 27,83%
5 Jahre: 48,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

24,73 $

-0,08 $ / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.196,93€
20181.141,37€
20191.090,34€
2020970,96€
20211.225,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,27%
3 M-0,53%
6 M5,18%
lfd. Jahr15,19%
1 Jahr26,84%
3 Jahre6,34%
5 Jahre16,48%
10 Jahre70,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
83,06%

Das vorrangige Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalwertsteigerung, die gelegentlich kurzfristig sein kann. Sein sekundäres Ziel ist es, Erträge zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GLAXOSMITHKLINE PLC4,17%
Rexel S.A.3,82%
Hellenic Telecomm. Org. S.A. ADR3,71%
Cie Generale des Etablissements3,66%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,19%23,13%18,69%16,14%
Sharpe Ratio1,430,120,190,33
Tracking Error7,44%7,79%6,68%5,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,301,271,19
Treynor Ratio22,232,102,794,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

GLAXOSMITHKLINE PLC4,17%
Rexel S.A.3,82%
Hellenic Telecomm. Org. S.A. ADR3,71%
Cie Generale des Etablissements3,66%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA3,61%
Deutsche Telekom AG3,57%
Novartis AG3,50%
CAPGEMINI SE3,44%
Royal Dutch Shell PLC3,32%
NN Group3,25%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Deutschland24,77%
Großbritannien23,84%
Frankreich18,47%
Niederlande10,97%
Schweiz8,63%
Griechenland3,71%
Tschechien2,58%
Belgien2,36%
Europa2,03%
Spanien1,65%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter14,16%
Versicherungen9,56%
Konsumgüter9,12%
Software / -dienstleistungen8,30%
Telekommunikationsdienstleister8,27%
Pharmazeutik7,67%
Banken7,58%
Energie7,11%
Grundstoffe7,08%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak6,76%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien97,97%
Geldmarkt/Kasse2,03%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Euro64,20%
Britisches Pfund Sterling26,31%
Schweizer Franken8,63%
US-Dollar0,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Katrina Dudley
Frau Mandana Hormozi
Herr Todd Ostrow
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.05.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
645,27 Mio. EUR

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