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Basisdaten

WKN: 785342
ISIN: LU0128522744
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,79%
1 Jahr: -26,55%
3 Jahre: -0,44%
5 Jahre: -4,69%

lfd. Jahr: -11,13%
1 Jahr: -12,82%
3 Jahre: 11,10%
5 Jahre: 11,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 08. 2022)

38,79 $

0,60 $ / 1,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018986,24€
2019959,16€
20201.114,75€
20211.300,14€
2022954,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M1,31%
6 M-3,98%
lfd. Jahr-11,42%
1 Jahr-13,08%
3 Jahre9,88%
5 Jahre12,70%
10 Jahre44,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
192,93%

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Kernaktivitäten in Schwellenmarktländern. Darüber hinaus darf der Fonds in Unternehmen oder Staaten/Regierungen anlegen, die einen erheblichen Teil ihrer Gewinne in Schwellenmarktländern erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11,02%
Samsung Electronics Co Ltd7,09%
ICICI Bank Ltd6,94%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,91%
MEDIATEK INC3,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,79%17,72%16,08%14,50%
Sharpe Ratio-1,160,100,170,25
Tracking Error7,72%5,55%4,92%4,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,061,071,04
Treynor Ratio-11,841,632,553,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11,02%
Samsung Electronics Co Ltd7,09%
ICICI Bank Ltd6,94%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,91%
MEDIATEK INC3,83%
TENCENT HOLDINGS LTD3,59%
NAVER CORP3,32%
Petroleo Brasileiro SA2,94%
Lg Corp2,88%
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD2,53%

Länderverteilung (31. 08. 2022)

China27,12%
Südkorea20,29%
Taiwan15,72%
Indien10,83%
Brasilien9,44%
Emerging Markets5,55%
USA3,95%
Thailand2,41%
Mexiko2,08%
Großbritannien1,57%

Branchenverteilung (31. 08. 2022)

Informationstechnologie31,16%
Finanzen23,27%
Konsumgüter zyklisch11,66%
Telekommunikationsdienstleister9,64%
Grundstoffe8,87%
Industrie / Investitionsgüter4,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,76%
Energie3,22%
Gesundheit / Healthcare2,12%
Kasse1,04%

Assetverteilung (31. 08. 2022)

Aktien98,96%
Geldmarkt/Kasse1,04%

Währungsverteilung (31. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1600KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15235KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4962KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Herr Andrew Ness
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.05.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
687,00 Mio. USD

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