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Basisdaten

WKN: 785155
ISIN: IE0003507054
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,03%
1 Jahr: -6,43%
3 Jahre: -8,63%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -17,24%
1 Jahr: -7,00%
3 Jahre: -7,41%
5 Jahre: -5,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 05. 2020)

376,26 $

-0,01 $ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.005,21€
20171.304,08€
20181.467,42€
20191.273,04€
20201.190,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M-9,77%
6 M-14,13%
lfd. Jahr-17,43%
1 Jahr-4,93%
3 Jahre-7,14%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, American Depository Receipts, Global Depository Receipts und Optionsscheine von Emittenten in Schwellenländern weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.4,60%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,40%
Tencent Holdings Ltd.3,60%
Alibaba Group Holding Ltd.3,40%
Lukoil1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,11%16,96%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,42-0,09k.A.k.A.
Tracking Error1,91%2,03%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,03k.A.k.A.
Treynor Ratio-10,15-1,48k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.4,60%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,40%
Tencent Holdings Ltd.3,60%
Alibaba Group Holding Ltd.3,40%
Lukoil1,90%
SK Hynix Inc.1,70%
Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd1,50%
China Construction Bank Corp. Class H1,40%
ICICI Bank Ltd.1,30%
SBERBANK OF RUSSIA1,30%

Länderverteilung (30. 05. 2020)

China32,70%
Südkorea13,20%
Emerging Markets12,80%
Taiwan10,80%
Brasilien9,10%
Indien7,90%
Russland6,20%
Südafrika3,50%
Mexiko2,20%
Indonesien1,60%

Branchenverteilung (30. 05. 2020)

Finanzen25,00%
Informationstechnologie18,10%
Konsumgüter zyklisch12,30%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Energie7,50%
Grundstoffe7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Immobilien2,80%
Versorger2,70%

Assetverteilung (30. 05. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (30. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3054KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 472KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4775KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Kathrine Husvaeg
Fondsgesellschaft:Russell Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.12.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.432,18 Mio. USD

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