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Basisdaten

WKN: 785155
ISIN: IE0003507054
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,10%
1 Jahr: -14,41%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -12,45%
1 Jahr: -10,51%
3 Jahre: 17,74%
5 Jahre: 21,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2018)

387,14 $

-1,95 $ / -0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.116,99€
20171.410,89€
20181.244,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,19%
3 M-3,75%
6 M-13,69%
lfd. Jahr-14,03%
1 Jahr-12,03%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, American Depository Receipts, Global Depository Receipts und Optionsscheine von Emittenten in Schwellenländern weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics3,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,10%
Lukoil Holding1,90%
Sberbank1,30%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,49%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,71k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,19%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2018)

Samsung Electronics3,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,10%
Lukoil Holding1,90%
Sberbank1,30%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD1,20%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP1,10%
Itau Unibanco Holding SA1,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,00%
Hana Financial Group1,00%
Tencent Holdings Ltd.1,00%

Länderverteilung (12. 12. 2018)

China29,20%
Emerging Markets15,70%
Südkorea13,90%
Taiwan9,00%
Brasilien8,40%
Indien7,40%
Russland6,40%
Südafrika4,60%
Mexiko3,30%
Thailand2,10%

Branchenverteilung (12. 12. 2018)

Finanzen26,70%
Informationstechnologie16,80%
Konsumgüter zyklisch10,80%
Energie9,00%
Grundstoffe9,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Telekommunikationsdienstleister6,00%
Gesundheit / Healthcare2,60%
Immobilien2,30%

Assetverteilung (12. 12. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 998KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7774KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Kathrine Husvaeg
Fondsgesellschaft:Russell Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.12.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.974,80 Mio. USD