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Basisdaten

WKN: 779395
ISIN: LU0154237225
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: 2,49%
5 Jahre: 5,10%

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 0,60%
3 Jahre: -0,33%
5 Jahre: 23,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

13,18 $

-0,08 $ / -0,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.020,75€
20151.025,54€
20161.035,10€
20171.051,05€
20181.051,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,04%
3 M-1,25%
6 M4,78%
lfd. Jahr2,06%
1 Jahr2,02%
3 Jahre-0,56%
5 Jahre20,69%
10 Jahre47,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
10,47%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY NOTE (2OLD) 1.625 10/15/20205,16%
1.75% United States Treasury Note/Bond 30/09/20192,05%
3,625% TREASURY NOTE 08/15/20191,56%
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 09/18/20181,30%
SOFI_17-D A2FX 144A1,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,85%6,70%7,70%10,65%
Sharpe Ratio0,28-0,010,500,37
Tracking Error1,36%1,71%1,78%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,990,930,99
Treynor Ratio2,04-0,054,164,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

TREASURY NOTE (2OLD) 1.625 10/15/20205,16%
1.75% United States Treasury Note/Bond 30/09/20192,05%
3,625% TREASURY NOTE 08/15/20191,56%
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 09/18/20181,30%
SOFI_17-D A2FX 144A1,05%
1.9% Alberta (Province of) 12/06/20190,89%
1,9% SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 09/23/20190,87%
BACCT_18-A2 A20,81%
AVMT_13-AVM A 144A0,79%
TAOT_17-D A30,74%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

USA83,86%
Großbritannien3,26%
Kanada2,71%
Kasse2,70%
Deutschland1,00%
Welt0,97%
Australien0,85%
Japan0,85%
Niederlande0,80%
Schweiz0,68%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Divers84,38%
Kasse2,70%
Finanzdienstleistungen12,92%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

US-Dollar99,65%
Kanadische Dollar0,54%
Norwegische Krone0,51%
Japanischer Yen0,39%
Schwedische Krone0,25%
Peruanischer Sol0,07%
Divers0,03%
Russischer Rubel0,01%
Euro-0,53%
Neuseeland-Dollar-0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Tom Musmanno
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.967,24 Mio. USD