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Basisdaten

WKN: 767378
ISIN: LU0133099654
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,08%
1 Jahr: 14,62%
3 Jahre: 18,07%
5 Jahre: 90,42%

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 19,44%
3 Jahre: 53,35%
5 Jahre: 112,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

29,80 $

-0,33 $ / -1,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.278,16€
20141.575,23€
20151.647,63€
20161.622,67€
20171.859,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,52%
3 M-0,95%
6 M-2,74%
lfd. Jahr-0,83%
1 Jahr15,79%
3 Jahre43,64%
5 Jahre113,77%
10 Jahre86,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
178,71%

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder zum Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corpk.A.
GE Co.k.A.
Johnson & Johnsonk.A.
JPMorgan Chase & Cok.A.
Microsoftk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,42%14,69%12,86%15,71%
Sharpe Ratio1,000,921,260,33
Tracking Error4,34%3,63%3,72%4,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,111,101,07
Treynor Ratio9,3912,2014,734,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

Exxon Mobil Corpk.A.
GE Co.k.A.
Johnson & Johnsonk.A.
JPMorgan Chase & Cok.A.
Microsoftk.A.
Morgan Stanleyk.A.
Pfizerk.A.
PG&E Corpk.A.
Philip Morris Internationalk.A.
Wells Fargo & Co.k.A.

Länderverteilung (22. 06. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Energie9,20%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,30%
Versorger7,30%
Finanzen24,60%
Grundstoffe2,80%
Kasse2,40%
Gesundheit / Healthcare12,50%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Informationstechnologie10,10%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr John Linehan
Herr Mark Finn
Frau Heather K. McPherson
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
812,80 Mio. USD

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