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Basisdaten

WKN: 767358
ISIN: LU0133085943
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,75%
1 Jahr: 21,95%
3 Jahre: 39,38%
5 Jahre: 105,28%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 17,80%
3 Jahre: 56,20%
5 Jahre: 111,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

37,73 $

0,21 $ / 0,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.211,51€
20141.415,02€
20151.711,77€
20161.636,12€
20171.996,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M-0,25%
6 M8,31%
lfd. Jahr7,85%
1 Jahr21,95%
3 Jahre69,39%
5 Jahre131,71%
10 Jahre157,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
267,04%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien großer und mittlerer so genannter Blue Chip-Unternehmen in den USA.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabetk.A.
Amazon.comk.A.
Danaher Corp.k.A.
Facebook Inck.A.
Mastercard Inc.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,14%16,08%14,50%16,64%
Sharpe Ratio2,611,351,240,57
Tracking Error5,78%6,09%6,07%5,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,161,191,11
Treynor Ratio28,4318,5915,128,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

Alphabetk.A.
Amazon.comk.A.
Danaher Corp.k.A.
Facebook Inck.A.
Mastercard Inc.k.A.
Microsoftk.A.
Morgan Stanleyk.A.
Priceline.comk.A.
Unitedhealth Group Inc.k.A.
Visak.A.

Länderverteilung (23. 05. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Finanzen9,70%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Informationstechnologie32,60%
Konsumgüter zyklisch25,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,50%
Immobilien2,20%
Gesundheit / Healthcare18,50%
Grundstoffe0,40%
Versorger0,40%
Kasse0,30%

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Larry Puglia
Herr Robert W. Sharps
Herr Joseph Fath
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.02.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
525,00 Mio. USD

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