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Basisdaten

WKN: 764931
ISIN: LU0141062942
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 14,83%
3 Jahre: 2,95%
5 Jahre: 21,98%

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 14,11%
3 Jahre: 10,19%
5 Jahre: 29,35%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

1.359,39 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.090,06€
20211.184,77€
20221.184,08€
20231.074,24€
20241.233,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M0,87%
6 M15,01%
lfd. Jahr0,80%
1 Jahr14,83%
3 Jahre2,95%
5 Jahre21,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds sein Vermögen weltweit überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte investieren. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)8,68%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)8,15%
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)4,05%
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)3,59%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 23,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,00%13,08%12,19%k.A.
Sharpe Ratio1,070,110,31k.A.
Tracking Error6,65%9,36%10,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,950,67k.A.
Treynor Ratio11,041,585,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)8,68%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)8,15%
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)4,05%
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)3,59%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 23,06%
goeasy Ltd. Registered Shares o.N.2,88%
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.2,58%
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,012,48%
Centene Corp. Registered Shares DL -,0012,27%
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.1,89%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA27,82%
Schweiz11,10%
Venezuela8,68%
Japan7,15%
Deutschland6,72%
Niederlande5,76%
Kanada4,33%
Österreich3,59%
Cayman Islands3,52%
Frankreich3,17%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

gemischt97,85%
Geldmarkt/Kasse2,15%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar40,90%
Euro30,84%
Japanischer Yen7,15%
Hongkong-Dollar5,68%
Kanadische Dollar3,42%
Schweizer Franken2,95%
Schwedische Krone2,60%
Kasse2,15%
Polnischer Zloty1,47%
Britisches Pfund Sterling0,85%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1501KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1575KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1821KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 232KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,32 Mio. EUR

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