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Basisdaten
WKN: 763893
ISIN: AT0000729280
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (15. 05. 2026)
6,73 €
0,75 € / 11,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 959,44€ |
| 2023 | 935,64€ |
| 2024 | 1.005,15€ |
| 2025 | 1.037,19€ |
| 2026 | 1.079,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,51% |
| 3 M | 0,45% |
| 6 M | 1,05% |
| lfd. Jahr | 0,45% |
| 1 Jahr | 4,11% |
| 3 Jahre | 15,41% |
| 5 Jahre | 8,28% |
| 10 Jahre | 6,50% |
| Entwicklung p.a. | 1,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 44,47% |
Anlageziel ist ein moderates Kapitalwachstum. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Veranlagungen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sind mit 35% des Fondsvermögens beschränkt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 1,58% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 1,22% |
| Apple Inc. | 0,99% |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 0,88% |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 0,78% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,78% | 5,57% |
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,30 |
| Tracking Error | 2,18% | 2,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 2,44 | 2,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2026)
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 1,58% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 1,22% |
| Apple Inc. | 0,99% |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 0,88% |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 0,78% |
| NVIDIA CORP. DL-,01 | 0,58% |
| TJX COS INC. DL 1 | 0,58% |
| WELLTOWER INC. DL 1 | 0,55% |
| PEPSICO INC. DL-,0166 | 0,54% |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 0,52% |
Länderverteilung (15. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 05. 2026)
| Renten | 66,31% |
| Aktien | 29,44% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,62% |
| gemischt | -0,37% |
Währungsverteilung (15. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1192KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 157KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 775KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 544KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,54% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Impact Asset Management GmbH - Team |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.11.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 18,66 Mio. EUR |