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Basisdaten
WKN: 762210
ISIN: LU0135980968
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (02. 06. 2026)
373,67 €
0,36 € / 0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 918,47€ |
| 2023 | 945,04€ |
| 2024 | 1.048,98€ |
| 2025 | 1.064,56€ |
| 2026 | 1.363,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,65% |
| 3 M | 7,80% |
| 6 M | 15,81% |
| lfd. Jahr | 14,51% |
| 1 Jahr | 28,06% |
| 3 Jahre | 41,58% |
| 5 Jahre | 33,80% |
| 10 Jahre | 109,89% |
| Entwicklung p.a. | 5,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 273,67% |
Der Fonds investiert in erster Linie in Investmentfonds und legt mindestens 75% des Nettovermögens in Aktien an. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, sämtliche fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte investiert werden. 75% der Anlagen des Portfolios werden in Fonds getätigt, die auf nachhaltige Anlagen ausgerichtet sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | 9,70% |
| FFG BLI Global Impact Equities | 9,30% |
| Robeco Circular Economy Equities | 9,10% |
| Carmignac Portfolio Grandchildren | 7,80% |
| Schroder ISF Asian Total Return | 6,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,80% | 12,37% |
| Sharpe Ratio | 1,59 | 0,64 |
| Tracking Error | 3,99% | 3,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 18,63 | 7,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2026)
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | 9,70% |
| FFG BLI Global Impact Equities | 9,30% |
| Robeco Circular Economy Equities | 9,10% |
| Carmignac Portfolio Grandchildren | 7,80% |
| Schroder ISF Asian Total Return | 6,50% |
| Liontrust Sustainable Future US Growth | 5,40% |
| R co 2 Valor 4Change Global Equity | 5,30% |
| Mirova US Sustainable Equity | 5,20% |
| East Capital Global Emerging Markets Sustainable | 4,90% |
| AAF Boston Common US Sustainable | 4,70% |
Länderverteilung (02. 06. 2026)
| Welt | 59,30% |
| USA | 21,00% |
| Asien | 6,50% |
| Emerging Markets | 6,40% |
| Japan | 3,90% |
| Europa | 1,60% |
| Kasse | 1,30% |
Branchenverteilung (02. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (02. 06. 2026)
| Aktienfonds | 98,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
Währungsverteilung (02. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3093KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 82KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 27379KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4892KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Frau Fanny Nosetti Herr Laurence Terryn |
| Fondsgesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 89,50 Mio. EUR |