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Basisdaten

WKN: 762210
ISIN: LU0135980968
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,12%
1 Jahr: 8,45%
3 Jahre: 0,17%
5 Jahre: 35,57%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

279,36 €

0,64 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,56€
20211.353,37€
20221.297,13€
20231.230,36€
20241.334,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,62%
3 M4,86%
6 M14,46%
lfd. Jahr4,12%
1 Jahr8,45%
3 Jahre0,17%
5 Jahre35,57%
10 Jahre86,89%
Entwicklung p.a.
4,66%
Wertentwicklung seit Auflage
179,36%

Der Fonds investiert in erster Linie in Investmentfonds und legt mindestens 75% des Nettovermögens in Aktien an. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, sämtliche fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte investiert werden. 75% der Anlagen des Portfolios werden in Fonds getätigt, die auf nachhaltige Anlagen ausgerichtet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder ISF Global Sustainable Growth15,10%
FFG BLI Global Impact Equities9,40%
RobecoSAM Circular Economy Equities9,10%
Carmignac Portfolio Grandchildren7,70%
Schroder ISF Asian Total Return6,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,06%12,63%14,00%12,68%
Sharpe Ratio0,740,080,490,53
Tracking Error2,26%3,41%4,49%3,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,950,920,93
Treynor Ratio7,731,137,497,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Schroder ISF Global Sustainable Growth15,10%
FFG BLI Global Impact Equities9,40%
RobecoSAM Circular Economy Equities9,10%
Carmignac Portfolio Grandchildren7,70%
Schroder ISF Asian Total Return6,50%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Welt67,30%
USA13,20%
Japan7,90%
Asien6,80%
Emerging Markets3,10%
Europa1,70%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Divers95,60%
Kasse4,40%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktienfonds95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2548KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Maxime Hoss
Frau Fanny Nosetti
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
91,60 Mio. EUR

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