Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 750766
ISIN: LU0091958156
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (13. 10. 2026)
192,80 €
-0,07 € / -0,03%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 863,13€ |
| 2023 | 866,73€ |
| 2024 | 944,17€ |
| 2025 | 966,74€ |
| 2026 | 1.004,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,76% |
| 3 M | -0,09% |
| 6 M | 3,98% |
| lfd. Jahr | 3,80% |
| 1 Jahr | 3,93% |
| 3 Jahre | 16,12% |
| 5 Jahre | 0,64% |
| 10 Jahre | 9,60% |
| Entwicklung p.a. | 2,38% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 92,80% |
Das Ziel des Fonds ist, mittel- und langfristig sowohl einen Kapitalzuwachs als auch stabile Erträge zu erzielen. Dabei wird eine Vermögensaufteilung verfolgt, die auf lange Sicht durchschnittlich eine Gewichtung von ca. 75% in Anleihen, die hauptsächlich auf Währungen der OECD-Länder lauten, sowie ca. 25% in Aktien, vorsieht.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 2,08% |
| Apple Inc Reg | 1,70% |
| Microsoft Corp | 1,59% |
| ALPHABET INC A | 1,21% |
| Broadcom Inc Reg | 0,71% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,39% | 4,97% |
| Sharpe Ratio | 0,26 | 0,43 |
| Tracking Error | 2,26% | 1,78% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 1,68 | 2,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 10. 2026)
| NVIDIA CORP | 2,08% |
| Apple Inc Reg | 1,70% |
| Microsoft Corp | 1,59% |
| ALPHABET INC A | 1,21% |
| Broadcom Inc Reg | 0,71% |
Länderverteilung (13. 10. 2026)
| USA | 68,21% |
| Europa | 15,61% |
| Emerging Markets | 12,94% |
| Japan | 2,30% |
| Welt | 0,94% |
Branchenverteilung (13. 10. 2026)
| Informationstechnologie | 33,36% |
| Finanzen | 17,79% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,17% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,22% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,75% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,21% |
| Grundstoffe | 3,43% |
| Versorger | 2,99% |
| Energie | 1,92% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,79% |
Assetverteilung (13. 10. 2026)
| Renten | 69,48% |
| Aktien | 29,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,72% |
Währungsverteilung (13. 10. 2026)
| Divers | 99,28% |
| Kasse | 0,72% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2176KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9805KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2110KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | 1,00% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team |
| Fondsgesellschaft: | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.11.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |