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Basisdaten

WKN: 750766
ISIN: LU0091958156
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,95%
1 Jahr: 0,69%
3 Jahre: 6,37%
5 Jahre: 8,13%

lfd. Jahr: -0,22%
1 Jahr: 0,47%
3 Jahre: 3,03%
5 Jahre: 5,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 11. 2020)

189,06 €

0,23 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.005,94€
20171.016,51€
20181.000,74€
20191.072,54€
20201.077,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,57%
3 M1,78%
6 M4,19%
lfd. Jahr0,95%
1 Jahr0,69%
3 Jahre6,37%
5 Jahre8,13%
10 Jahre35,73%
Entwicklung p.a.
2,94%
Wertentwicklung seit Auflage
89,06%

Aufgrund seines konservativen Charakters legt der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen von erstklassigen Emittenten und ausgestellt in Währungen der OECD-Länder an. Zu einem geringeren Anteil (ca. 20%) wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den Ländern der OECD.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France 2.25% OAT 13/25.05.242,65%
Deutschland 2.5% 12/04.07.442,50%
Italia 4% BTP Ser 30Y 05/01.02.372,39%
Oesterreich 1.75% 13/20.10.232,26%
ABN AMRO Bank NV 1.5% Ser CBB14 Sen Reg S 15/30.09.302,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,64%4,50%3,99%4,08%
Sharpe Ratio-0,180,380,420,71
Tracking Error2,98%2,17%1,96%2,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,740,770,83
Treynor Ratio-1,662,282,163,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2020)

France 2.25% OAT 13/25.05.242,65%
Deutschland 2.5% 12/04.07.442,50%
Italia 4% BTP Ser 30Y 05/01.02.372,39%
Oesterreich 1.75% 13/20.10.232,26%
ABN AMRO Bank NV 1.5% Ser CBB14 Sen Reg S 15/30.09.302,20%
Microsoft Corp0,61%
Danone0,35%
Total SA0,35%
BARRICK GOLD CORP0,33%
Newmont Corp Reg0,33%

Länderverteilung (24. 11. 2020)

USA58,97%
Frankreich15,89%
Kanada5,62%
Welt5,20%
Niederlande5,14%
Deutschland4,11%
Italien3,56%
Schweiz1,51%

Branchenverteilung (24. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 11. 2020)

Renten76,92%
Aktien14,60%
Geldmarkt/Kasse5,32%
Investmentfonds3,16%

Währungsverteilung (24. 11. 2020)

Divers94,68%
Kasse5,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 488KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3980KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1568KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team
Fondsgesellschaft:BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
214,64 Mio. EUR

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