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Basisdaten

WKN: 750441
ISIN: LU0148539108
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,01%
1 Jahr: -14,82%
3 Jahre: -3,76%
5 Jahre: 14,29%

lfd. Jahr: -6,57%
1 Jahr: -6,98%
3 Jahre: 14,17%
5 Jahre: 29,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 07. 2022)

435,79 $

-0,00 $ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.077,84€
20191.187,63€
20201.048,71€
20211.356,32€
20221.155,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,88%
3 M-10,53%
6 M-4,94%
lfd. Jahr-3,59%
1 Jahr-3,68%
3 Jahre4,16%
5 Jahre24,11%
10 Jahre80,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
291,23%

Der passiv gemanagte Indexfonds investiert in pazifische Unternehmen (mit Ausnahme von Japan) und bildet dabei möglichst exakt den MSCI Pacific (ex Japan) Index nach.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bhp Group Ltd-Di8,84%
Commonwealth Bank Of Austral6,44%
Aia Group Ltd6,13%
CSL LTD4,76%
National Australia Bank Ltd3,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,71%18,45%15,73%15,34%
Sharpe Ratio0,370,340,400,50
Tracking Error7,83%6,87%5,87%5,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,151,081,10
Treynor Ratio3,635,505,806,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 07. 2022)

Bhp Group Ltd-Di8,84%
Commonwealth Bank Of Austral6,44%
Aia Group Ltd6,13%
CSL LTD4,76%
National Australia Bank Ltd3,88%
Westpac Banking Corp3,18%
AUST AND NZ BANKING GROUP2,80%
Hong Kong Exchanges & Clear2,66%
MACQUARIE GROUP LTD2,56%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,28%

Länderverteilung (04. 07. 2022)

Australien63,69%
Hongkong19,71%
Singapur9,60%
Neuseeland2,01%
China1,56%
Taiwan1,37%
Großbritannien0,98%
Macau0,93%
Kasse0,15%

Branchenverteilung (04. 07. 2022)

Finanzen37,54%
Grundstoffe15,88%
Immobilien10,73%
Industrie / Investitionsgüter7,63%
Gesundheit / Healthcare7,08%
Konsumgüter zyklisch5,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,17%
Telekommunikationsdienstleister4,04%
Divers3,99%
Versorger3,62%

Assetverteilung (04. 07. 2022)

Aktien99,85%
Geldmarkt/Kasse0,15%

Währungsverteilung (04. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2945KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7068KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Samuel Gorgerat
Herr David Billaux
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
328,00 Mio. USD

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