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Basisdaten
WKN: 750438
ISIN: LU0148537748
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
42.883 ¥
-0 ¥ / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.053,11€ |
| 2023 | 1.087,88€ |
| 2024 | 1.440,90€ |
| 2025 | 1.566,34€ |
| 2026 | 2.101,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,53% |
| 3 M | 6,06% |
| 6 M | 16,45% |
| lfd. Jahr | 6,52% |
| 1 Jahr | 15,43% |
| 3 Jahre | 46,58% |
| 5 Jahre | 41,34% |
| 10 Jahre | 117,82% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 171,35% |
Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex MSCI Japan (JPY) enthaltenen Unternehmen an, mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen großer und mittlerer Marktkapitalisierung (Large und Mid Caps) in Japan. Der Fondsmanager beabsichtigt, die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Toyota Motor Corp | 4,46% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,01% |
| SONY GROUP CORP | 3,47% |
| Hitachi Ltd | 3,15% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,73% | 9,95% |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 1,04 |
| Tracking Error | 2,07% | 1,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 9,90 | 9,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Toyota Motor Corp | 4,46% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,01% |
| SONY GROUP CORP | 3,47% |
| Hitachi Ltd | 3,15% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,59% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2,36% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 2,15% |
| Advantest Corp | 2,11% |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,99% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1,75% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Japan | 99,55% |
| Kasse | 0,45% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,32% |
| Finanzen | 16,94% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,87% |
| Informationstechnologie | 13,94% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,61% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,45% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,64% |
| Grundstoffe | 3,36% |
| Immobilien | 2,37% |
| Divers | 2,05% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 99,55% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,45% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7448KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 1041KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7562KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Samuel Gorgerat Herr David Billaux |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 06.06.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 289,00 Mio. EUR |