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Basisdaten

WKN: 750431
ISIN: IE0031687670
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,23%
1 Jahr: -4,67%
3 Jahre: 18,52%
5 Jahre: 30,74%

lfd. Jahr: 3,95%
1 Jahr: 3,84%
3 Jahre: 24,00%
5 Jahre: 81,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

2,76 $

-2,13 $ / -76,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.140,27€
20151.135,50€
20161.258,69€
20171.396,51€
20181.357,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,91%
3 M-8,31%
6 M-5,03%
lfd. Jahr-2,15%
1 Jahr-1,19%
3 Jahre12,66%
5 Jahre57,07%
10 Jahre201,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
136,44%

Der Fonds setzt auf Konzerne, die ihren Unternehmenssitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Umsätze dort generieren. Es wird überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde USD (zum Zeitpunkt des Erwerbs) investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway4,80%
JP Morgan Chase & Co.4,80%
Verizon Communications Inc3,80%
Bank of America Corp.3,20%
Cisco Sys Inc3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,24%12,28%12,94%14,05%
Sharpe Ratio0,490,430,830,82
Tracking Error2,51%5,13%4,39%4,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,121,081,10
Treynor Ratio5,394,759,9710,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

Berkshire Hathaway4,80%
JP Morgan Chase & Co.4,80%
Verizon Communications Inc3,80%
Bank of America Corp.3,20%
Cisco Sys Inc3,10%
Pfizer Inc2,80%
AT & T Inc.2,50%
Merck & Co Inc2,50%
Wells Fargo & Co.2,50%
Marathon Petroleum Corp2,40%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

USA99,40%
Großbritannien0,50%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Finanzen28,20%
Gesundheit / Healthcare13,20%
Öl / Gas11,10%
Technologie11,10%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,70%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Grundstoffe6,10%
Konsumgüter5,90%
Divers2,70%

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 70KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3226KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2643KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: The Boston Company Asset Management LLC
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.09.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,12 Mio. USD