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Basisdaten
WKN: 750419
ISIN: IE0031687019
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (16. 09. 2026)
3,02 €
0,71 € / 23,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.318,02€ |
| 2018 | 1.224,14€ |
| 2019 | 1.280,48€ |
| 2020 | 1.270,23€ |
| 2021 | 1.547,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,82% |
| 3 M | 11,90% |
| 6 M | 28,02% |
| lfd. Jahr | 11,90% |
| 1 Jahr | 21,82% |
| 3 Jahre | 26,41% |
| 5 Jahre | 55,10% |
| 10 Jahre | 168,74% |
| Entwicklung p.a. | 6,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 202,12% |
Der Fonds setzt auf Konzerne, die ihren Unternehmenssitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Umsätze dort generieren. Es wird überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde USD (zum Zeitpunkt des Erwerbs) investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JPMorgan Chase & Co. | 4,40% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 3,30% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,90% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 2,80% |
| Morgan Stanley | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 29,25% | 21,85% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,35 |
| Tracking Error | 12,75% | 8,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 15,14 | 6,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2026)
| JPMorgan Chase & Co. | 4,40% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 3,30% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,90% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 2,80% |
| Morgan Stanley | 2,80% |
| Alphabet Inc. Class A | 2,70% |
| Medtronic PLC | 2,60% |
| General Motors Company | 2,40% |
| Chubb Limited | 2,30% |
| Eaton Corp. Plc | 2,20% |
Länderverteilung (16. 09. 2026)
| USA | 97,50% |
| Niederlande | 1,50% |
| Schweiz | 1,00% |
Branchenverteilung (16. 09. 2026)
| Finanzen | 27,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,60% |
| Technologie | 11,70% |
| Grundstoffe | 7,80% |
| Versorger | 6,70% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 6,50% |
| Energie | 5,10% |
| Konsumgüter | 4,80% |
| Divers | 4,40% |
Assetverteilung (16. 09. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5089KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 172KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3349KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3952KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,24% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | The Boston Company Asset Management LLC |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Global Management Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.11.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3,11 Mio. EUR |