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Basisdaten

WKN: 749706
ISIN: LU0153359129
Aktienfonds Large Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: 4,99%
3 Jahre: 17,78%
5 Jahre: 67,58%

lfd. Jahr: 4,25%
1 Jahr: 10,91%
3 Jahre: 23,36%
5 Jahre: 75,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2018)

34,31 €

-0,03 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.070,83€
20151.429,58€
20161.326,52€
20171.598,40€
20181.684,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M5,02%
6 M0,88%
lfd. Jahr1,06%
1 Jahr4,99%
3 Jahre17,78%
5 Jahre67,58%
10 Jahre61,19%
Entwicklung p.a.
3,56%
Wertentwicklung seit Auflage
73,03%

Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Auswahl der Einzeltitel auf japanische Blue Chips mit einem langfristig überdurchschnittlichen Wertsteigerungspotenzial. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen, die durch stabile Bilanzen und solide Gewinnentwicklung überzeugen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Keyence4,50%
Hoya4,10%
Kubota Corp.3,80%
Toyota Motor Corp.3,80%
Isuzu Motors Ltd.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,13%13,81%13,23%14,56%
Sharpe Ratio0,980,270,760,26
Tracking Error3,78%3,50%3,42%3,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,061,021,00
Treynor Ratio8,583,589,833,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2018)

Keyence4,50%
Hoya4,10%
Kubota Corp.3,80%
Toyota Motor Corp.3,80%
Isuzu Motors Ltd.3,40%
Shimano Ind.3,30%
Daiwa House Industry3,20%
Honda Motor Co.Ltd.3,20%
Kansai Paint2,90%
Sumitomo Mitsui Financial Group2,90%

Länderverteilung (14. 06. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2018)

Grundstoffe8,90%
Industrie / Investitionsgüter33,50%
Konsumgüter26,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,90%
Öl / Gas2,10%
Versorger2,10%
Finanzen12,90%
Technologie10,20%
Gesundheit / Healthcare1,50%
Kasse-0,30%

Assetverteilung (14. 06. 2018)

Aktien100,30%
Geldmarkt/Kasse-0,30%

Währungsverteilung (14. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2467KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4029KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3118KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Japan
Fondsmanager: Herr Jamie Jenkins
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,40 Mio. EUR