Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 749704
ISIN: LU0153359632
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,27%
1 Jahr: 18,00%
3 Jahre: 7,44%
5 Jahre: 4,12%

lfd. Jahr: 9,97%
1 Jahr: 21,44%
3 Jahre: 30,37%
5 Jahre: 28,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 04. 2017)

23,27 $

0,17 $ / 0,74%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.018,49€
2014966,58€
2015956,65€
2016868,08€
20171.023,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,27%
3 M11,53%
6 M8,24%
lfd. Jahr15,55%
1 Jahr22,58%
3 Jahre36,57%
5 Jahre26,58%
10 Jahre34,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
179,83%

Anlageziel ist es einen Weg für Anleger zu bieten, die an aktiv gemanagten Portfolien aus Stammaktien von Unternehmen in Schwellenländern teilhaben möchten, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung beitragen oder davon profitieren. Der Fonds beabsichtigt, dies zu erreichen durch Anlagen in Stammaktien und aktienbezogenen Wertpapieren, wie z. B. Warrants, und Schuldenpapieren von Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltdk.A.
Emamik.A.
Itau Unibanco Holding SAk.A.
PT Bank Mandiri (Persero)k.A.
PT Bank Rakyat Indonesia Perserok.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,32%13,99%13,23%19,61%
Sharpe Ratio2,130,720,340,11
Tracking Error6,85%7,65%6,29%5,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,410,860,931,03
Treynor Ratio17,0611,674,782,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2017)

Aia Group Ltdk.A.
Emamik.A.
Itau Unibanco Holding SAk.A.
PT Bank Mandiri (Persero)k.A.
PT Bank Rakyat Indonesia Perserok.A.
Taiwan Semiconduct. Manufact. Cok.A.
Tencent Holdings Ltd.k.A.
Ultrapar Participacoes S.A.k.A.
Walmartk.A.
Yes Bankk.A.

Länderverteilung (27. 04. 2017)

China7,50%
Brasilien6,80%
Hongkong5,80%
Taiwan5,10%
USA5,00%
Indien23,90%
Emerging Markets21,50%
Mexiko12,60%
Indonesien10,70%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (27. 04. 2017)

Konsumgüter zyklisch4,40%
Divers4,20%
Gesundheit / Healthcare4,10%
Finanzen34,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch32,40%
Energie3,90%
Industrie / Investitionsgüter3,60%
Informationstechnologie10,30%
Telekommunikationsdienstleister1,90%
Kasse1,10%

Assetverteilung (27. 04. 2017)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (27. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 232KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2968KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3525KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Irina Hunter
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,70 Mio. USD

Auch interessant: