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Basisdaten

WKN: 749704
ISIN: LU0153359632
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 38,75%
1 Jahr: 35,76%
3 Jahre: 24,48%
5 Jahre: 18,10%

lfd. Jahr: 15,13%
1 Jahr: 15,38%
3 Jahre: 22,64%
5 Jahre: 30,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

27,07 $

1,05 $ / 3,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013953,62€
2014967,22€
2015802,47€
2016869,34€
20171.178,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M5,80%
6 M5,92%
lfd. Jahr24,56%
1 Jahr24,43%
3 Jahre29,95%
5 Jahre29,80%
10 Jahre13,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
201,66%

Anlageziel ist es einen Weg für Anleger zu bieten, die an aktiv gemanagten Portfolien aus Stammaktien von Unternehmen in Schwellenländern teilhaben möchten, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung beitragen oder davon profitieren. Der Fonds beabsichtigt, dies zu erreichen durch Anlagen in Stammaktien und aktienbezogenen Wertpapieren, wie z. B. Warrants, und Schuldenpapieren von Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD6,60%
Bank Mandiri (Persero)5,50%
HDFC Bank Ltd4,20%
AIA Group Limited3,80%
Yes Bank3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,78%13,20%12,61%18,74%
Sharpe Ratio3,300,630,440,04
Tracking Error6,04%7,80%6,51%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,810,891,02
Treynor Ratio36,2310,246,190,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

TENCENT HOLDINGS LTD6,60%
Bank Mandiri (Persero)5,50%
HDFC Bank Ltd4,20%
AIA Group Limited3,80%
Yes Bank3,80%
Vietnam Dairy Products Joint Stock3,70%
Ultrapar Participacoes S.A.3,40%
BIM Birlesik Magazalar3,20%
Walmart de Mexico V3,20%
Fomento Economico Mexicano SA2,90%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

China6,60%
Hongkong5,70%
Brasilien5,60%
Taiwan4,40%
Vietnam3,70%
Indien25,80%
Emerging Markets21,90%
Kasse2,00%
Mexiko13,30%
Indonesien11,00%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Informationstechnologie9,00%
Finanzen37,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch36,90%
Industrie / Investitionsgüter3,60%
Energie3,40%
Konsumgüter zyklisch3,10%
Divers2,10%
Kasse2,00%
Gesundheit / Healthcare1,40%
Grundstoffe1,20%

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4977KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 232KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2968KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1685KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Irina Hunter
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
142,50 Mio. USD

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