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Basisdaten
WKN: 728501
ISIN: LU0179866438
Mischfonds flexibel, Europa
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
249,52 €
-0,51 € / -0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 958,35€ |
| 2023 | 930,62€ |
| 2024 | 1.015,66€ |
| 2025 | 1.035,42€ |
| 2026 | 1.176,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,85% |
| 3 M | 2,25% |
| 6 M | 7,68% |
| lfd. Jahr | 5,33% |
| 1 Jahr | 13,66% |
| 3 Jahre | 26,45% |
| 5 Jahre | 18,46% |
| 10 Jahre | 47,11% |
| Entwicklung p.a. | 4,15% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 149,52% |
Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 5,12% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,71% |
| Prysmian SpA | 2,18% |
| AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | 2,09% |
| Astrazeneca Plc | 2,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,51% | 9,02% |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 0,50 |
| Tracking Error | 2,44% | 4,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 1,41 |
| Treynor Ratio | 8,46 | 3,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| ASML HOLDING NV | 5,12% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,71% |
| Prysmian SpA | 2,18% |
| AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | 2,09% |
| Astrazeneca Plc | 2,03% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,42% |
| HSBC Holdings PLC | 1,30% |
| Safran SA | 1,29% |
| Intesa Sanpaolo SPA | 1,25% |
| KBC GROUP NV | 1,25% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Europa | 87,87% |
| Nordamerika | 6,02% |
| Emerging Markets | 4,04% |
| Asien | 1,89% |
| Japan | 0,18% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Finanzen | 21,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,76% |
| Informationstechnologie | 16,67% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,93% |
| Divers | 7,03% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 6,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,42% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,08% |
| Grundstoffe | 3,86% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Aktien | 71,94% |
| Renten | 25,24% |
| gemischt | 1,73% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,08% |
| Wandelanleihen | 0,01% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Euro | 82,49% |
| Britisches Pfund Sterling | 8,91% |
| Schweizer Franken | 3,00% |
| Divers | 2,47% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 1,20% |
| Schwedische Krone | 0,97% |
| US-Dollar | 0,96% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10505KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 258KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12735KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa |
| Fondsmanager: | Herr Laurent Ramsamy Herr Laurent Clavel |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.11.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 388,75 Mio. EUR |