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Basisdaten

WKN: 728501
ISIN: LU0179866438
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,57%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: 15,78%
5 Jahre: 22,17%

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 2,39%
3 Jahre: 15,39%
5 Jahre: 23,21%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

221,09 €

0,04 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.175,78€
20221.055,50€
20231.087,94€
20241.199,88€
20251.222,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,55%
3 M1,97%
6 M7,12%
lfd. Jahr6,57%
1 Jahr1,85%
3 Jahre15,78%
5 Jahre22,17%
10 Jahre21,48%
Entwicklung p.a.
3,74%
Wertentwicklung seit Auflage
121,09%

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE3,07%
ASML HOLDING NV2,46%
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE2,15%
Volvo AB1,87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,01%9,36%8,66%8,57%
Sharpe Ratio0,050,070,410,15
Tracking Error5,50%4,32%3,72%3,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,641,201,131,05
Treynor Ratio0,250,563,091,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

SAP SE3,07%
ASML HOLDING NV2,46%
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE2,15%
Volvo AB1,87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1,76%
Astrazeneca Plc1,49%
Prysmian SpA1,30%
Amadeus IT Group SA1,28%
Allianz SE1,16%
PUBLICIS GROUPE SA1,11%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Europa94,14%
Emerging Markets2,51%
Asien2,18%
Nordamerika1,10%
Japan0,07%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Finanzen22,40%
Industrie / Investitionsgüter17,90%
Informationstechnologie12,96%
Gesundheit / Healthcare8,81%
Divers6,16%
Konsumgüter zyklisch5,63%
gewerbliche Dienstleistungen5,59%
Grundstoffe5,54%
Telekommunikationsdienstleister5,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,94%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien65,13%
Renten25,19%
Geldmarkt/Kasse7,62%
gemischt2,06%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Euro79,18%
Britisches Pfund Sterling9,57%
Schweizer Franken4,86%
Schwedische Krone2,84%
Dänische Krone1,55%
Divers1,31%
US-Dollar0,69%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12876KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Herr Serge Pizem
Herr Stephane Castillo-Soler
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
387,74 Mio. EUR

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