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Basisdaten

WKN: 728501
ISIN: LU0179866438
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,68%
1 Jahr: 12,73%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 22,59%

lfd. Jahr: 7,87%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 16,41%
5 Jahre: 29,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

214,54 €

-0,42 € / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.094,11€
20181.092,11€
20191.100,51€
20201.087,88€
20211.226,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,87%
3 M0,22%
6 M3,71%
lfd. Jahr6,68%
1 Jahr12,73%
3 Jahre12,25%
5 Jahre22,59%
10 Jahre51,48%
Entwicklung p.a.
4,37%
Wertentwicklung seit Auflage
114,54%

Langfristiges Anlageziel ist ein Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV4,29%
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE2,82%
Remy Cointreau SA2,69%
Kabel Deutschland Holding AG2,23%
FinecoBank Banca Fineco SpA2,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,57%10,20%8,35%7,26%
Sharpe Ratio1,830,410,530,60
Tracking Error2,26%3,00%2,55%3,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,061,060,92
Treynor Ratio12,393,954,224,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

ASML HOLDING NV4,29%
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE2,82%
Remy Cointreau SA2,69%
Kabel Deutschland Holding AG2,23%
FinecoBank Banca Fineco SpA2,19%
Geberit AG1,67%
BNP PARIBAS SA1,62%
Edenred1,47%
Dassault Systemes SA1,42%
DIAGEO PLC1,42%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Europa65,26%
Welt29,19%
Nordamerika2,97%
Emerging Markets1,83%
Japan0,68%
Asien0,07%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter21,78%
Finanzen19,02%
Informationstechnologie15,36%
Konsumgüter zyklisch13,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,72%
Grundstoffe7,01%
Telekommunikationsdienstleister6,11%
Gesundheit / Healthcare3,49%
Energie2,20%
Immobilien1,74%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien70,88%
Renten17,07%
Geldmarkt/Kasse8,89%
gemischt3,16%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Euro95,22%
Britisches Pfund Sterling3,16%
US-Dollar1,16%
Chinesischer Renminbi Yuan0,45%
Hongkong-Dollar0,34%
Japanischer Yen0,11%
Divers-0,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2826KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Herr Serge Pizem
Herr Stephane Castillo-Soler
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
653,10 Mio. EUR

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