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Basisdaten

WKN: 728156
ISIN: GB0030190366
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,92%
1 Jahr: 6,31%
3 Jahre: 22,68%
5 Jahre: 1,55%

lfd. Jahr: 3,38%
1 Jahr: -2,40%
3 Jahre: 9,58%
5 Jahre: 10,11%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

8,08 £

0,82 £ / 10,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.043,40€
2020827,79€
2021973,53€
2022955,27€
20231.015,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M4,06%
6 M4,72%
lfd. Jahr4,60%
1 Jahr6,22%
3 Jahre28,58%
5 Jahre4,01%
10 Jahre35,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
694,52%

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien in aufstrebenden Wirschaftsordnungen, einschließlich Aktien von Unternehmen, die an Börsen entwickelter Märkte notiert sind, deren Aktivitäten jedoch vorrangig in Schwellenländern konzentriert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mahindra & Mahindra5,40%
Housing Development Finance Corporation Limited5,20%
Hoya Corp.4,30%
Tube Investments of India Limited4,20%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,03%11,01%15,17%13,37%
Sharpe Ratio0,010,920,020,20
Tracking Error10,59%8,65%8,25%6,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,640,830,84
Treynor Ratio0,1615,840,423,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Mahindra & Mahindra5,40%
Housing Development Finance Corporation Limited5,20%
Hoya Corp.4,30%
Tube Investments of India Limited4,20%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,10%
Taiwan Semiconductor (TSMC)4,00%
Unicharm Corporation3,80%
Kotak Mahindra Bank Limited3,30%
Marico Limited3,20%
Voltronic Power Technology Corp2,70%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Indien40,60%
Emerging Markets10,70%
China9,60%
Taiwan9,50%
Japan8,90%
Brasilien5,60%
USA4,20%
Kasse4,00%
Portugal2,70%
Hongkong2,40%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch24,60%
Informationstechnologie24,30%
Finanzen16,10%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Gesundheit / Healthcare9,30%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Kasse4,00%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2678KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 362KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5989KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tom Prew
Herr Ashish Swarup
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
30.12.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,30 Mio. GBP

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