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Basisdaten

WKN: 727337
ISIN: CH0012162779
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,84%
1 Jahr: -3,50%
3 Jahre: 4,40%
5 Jahre: 6,75%

lfd. Jahr: -2,95%
1 Jahr: -3,03%
3 Jahre: 12,69%
5 Jahre: 16,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 07. 2017)

113,69 CHF

-0,25 CHF / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013980,89€
20141.021,83€
20151.069,02€
20161.109,10€
20171.073,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,23%
3 M-3,10%
6 M-3,29%
lfd. Jahr-3,75%
1 Jahr-5,45%
3 Jahre14,68%
5 Jahre15,89%
10 Jahre98,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
108,26%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unter Betonung der Sicherheit des Vermögens und der Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikoverteilung einen stetigen Ertrag zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und erstklassiger privater Schuldner mit Sitz in der ganzen Welt sowie in andere zulässige Anlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2% Swiss Confederation 2011-25.05.20222,71%
2.25% Schweiz. Eidgenossenschaft 2011-22.06.20312,00%
1.25% Swiss Confederation 2012-27.06.20371,85%
1.5% Swiss Confederation 2013-24.07.20251,76%
1.5% Pfandbriefzen. d. schweiz. Kantonalb. 2012-21.05.20291,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,59%11,33%9,16%9,12%
Sharpe Ratio-1,040,500,390,69
Tracking Error1,67%1,76%1,52%1,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,061,071,07
Treynor Ratio-2,995,303,305,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 07. 2017)

2% Swiss Confederation 2011-25.05.20222,71%
2.25% Schweiz. Eidgenossenschaft 2011-22.06.20312,00%
1.25% Swiss Confederation 2012-27.06.20371,85%
1.5% Swiss Confederation 2013-24.07.20251,76%
1.5% Pfandbriefzen. d. schweiz. Kantonalb. 2012-21.05.20291,74%
1.25% Swiss Confederation 2012-11.06.20241,66%
0.5% Swiss Confederation 2015-27.05.20301,36%
1.25% Kanton Neuenburg 2012-24.09.20271,13%
1% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 2011,09%
1.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken1,09%

Länderverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 07. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (28. 07. 2017)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2014)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1239KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 584KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Michael Klose
Herr Patrick Haas
Fondsgesellschaft:Swiss Life Funds AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.04.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
198,41 Mio. CHF

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