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Basisdaten

WKN: 724870
ISIN: DE0007248700
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,25%
1 Jahr: 10,54%
3 Jahre: -3,24%
5 Jahre: 0,20%

lfd. Jahr: 5,41%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 20,12%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

96,36 €

-0,49 € / -0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,25€
20211.036,57€
2022939,87€
2023914,21€
20241.010,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,84%
3 M1,60%
6 M11,22%
lfd. Jahr4,25%
1 Jahr10,54%
3 Jahre-3,24%
5 Jahre0,20%
10 Jahre9,14%
Entwicklung p.a.
0,03%
Wertentwicklung seit Auflage
0,53%

Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds unter besonderer Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. Anlagegrundsatz des wachstumsorientierten Dachfonds ist Nachhaltigkeit - Zielfonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Werte investieren, die ein umweltgerechtes, ökoeffizientes Management als strategische Chance nutzen. Es kommen Zielfonds in Frage, die in attraktive Themen wie etwa Gesundheit oder erneuerbare Energien investieren. Bei der Auswahl der Zielfonds stehen die Aspekte risikobewusstes Wachstum und Diversifikation im Vordergrund.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG7,51%
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI7,48%
JPMorgan Carbon Transition Global Equity CTB UCITS7,32%
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered DR U5,40%
iShares Digitalisation UCITS ETF5,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,10%11,06%10,54%8,25%
Sharpe Ratio0,62-0,26-0,100,10
Tracking Error7,35%5,22%4,75%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,941,341,040,89
Treynor Ratio4,19-2,11-1,020,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG7,51%
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI7,48%
JPMorgan Carbon Transition Global Equity CTB UCITS7,32%
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered DR U5,40%
iShares Digitalisation UCITS ETF5,33%
iShares Digital Security UCITS ETF5,17%
iShares Ageing Population UCITS ETF5,14%
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF5,13%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Irland33,30%
Deutschland18,81%
Belgien17,30%
USA14,83%
Schweiz9,93%
Frankreich5,26%
Kasse0,57%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Finanzen99,43%
Kasse0,57%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien80,84%
Unternehmensanleihen9,04%
Staatsanleihen4,92%
Wandelanleihen4,78%
Geldmarkt/Kasse0,57%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Euro84,47%
US-Dollar15,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 644KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3358KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2100KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,53 Mio. EUR

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