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Basisdaten
WKN: 724870
ISIN: DE0007248700
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
100,64 €
-0,77 € / -0,76%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 957,43€ |
| 2023 | 904,49€ |
| 2024 | 983,63€ |
| 2025 | 1.023,44€ |
| 2026 | 1.068,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,61% |
| 3 M | -2,06% |
| 6 M | 2,30% |
| lfd. Jahr | -2,46% |
| 1 Jahr | 4,41% |
| 3 Jahre | 17,66% |
| 5 Jahre | 6,42% |
| 10 Jahre | 13,83% |
| Entwicklung p.a. | 0,38% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 8,41% |
Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds unter besonderer Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. Anlagegrundsatz des wachstumsorientierten Dachfonds ist Nachhaltigkeit - Zielfonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Werte investieren, die ein umweltgerechtes, ökoeffizientes Management als strategische Chance nutzen. Es kommen Zielfonds in Frage, die in attraktive Themen wie etwa Gesundheit oder erneuerbare Energien investieren. Bei der Auswahl der Zielfonds stehen die Aspekte risikobewusstes Wachstum und Diversifikation im Vordergrund.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity | 10,61% |
| Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C | 9,80% |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG | 9,72% |
| iShares Ageing Population UCITS ETF | 7,37% |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UC | 5,95% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,80% | 10,63% |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,31 |
| Tracking Error | 6,42% | 6,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,64 | 1,75 |
| Treynor Ratio | -0,56 | 1,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity | 10,61% |
| Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C | 9,80% |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG | 9,72% |
| iShares Ageing Population UCITS ETF | 7,37% |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UC | 5,95% |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI | 5,65% |
| iShares S&P Global Water 50 ETF | 5,63% |
| UBS-MSCI Euro Area Liquid Corp. Sustain. UCITS ETF | 5,32% |
Länderverteilung (09. 03. 2026)
| Kasse | 38,85% |
| Irland | 23,61% |
| Frankreich | 15,75% |
| Schweiz | 10,30% |
| USA | 9,72% |
| Belgien | 1,77% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
| Finanzen | 61,15% |
| Kasse | 38,85% |
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Aktien | 49,91% |
| Geldmarkt/Kasse | 38,85% |
| gemischt | 5,92% |
| Unternehmensanleihen | 5,32% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 642KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 209KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4794KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1079KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,85% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.12.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 0,36 Mio. EUR |