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Basisdaten

WKN: 724864
ISIN: DE0007248643
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 19,88%
3 Jahre: 30,51%
5 Jahre: 45,70%

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 10,24%
3 Jahre: 25,73%
5 Jahre: 69,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2018)

32,44 €

0,28 € / 0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.168,88€
20151.117,37€
20161.057,56€
20171.224,63€
20181.464,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,89%
3 M3,74%
6 M8,51%
lfd. Jahr1,89%
1 Jahr19,88%
3 Jahre30,51%
5 Jahre45,70%
10 Jahre55,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert international in attraktiv bewertete Unternehmen. Dazu werden fundamentale und technische Aktienanalysen (Bottom Up) mit Top-Down-Ansätzen kombiniert. Die Aktien werden mittels eines quantitativen Modells bewertet, das sowohl Growth- als auch Value-Kriterien berücksichtigt. Alle Aktien werden zudem ständig charttechnisch überwacht. Für alle Aktien werden taktische und strategische Stoploss beachtet. Der Investitionsgrad wird aktiv gesteuert. Zu diesem Zweck geht der Fonds bei Marktschwäche auch Short-Positionen ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics5,36%
AXA-Japan Small Cap Alpha Fund4,01%
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund A3,66%
Wüstenrot&Württembergische3,61%
BAUER AG3,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,80%11,56%10,06%11,92%
Sharpe Ratio4,950,810,810,24
Tracking Error3,71%6,14%6,00%7,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,850,830,73
Treynor Ratio36,8611,099,863,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2018)

Samsung Electronics5,36%
AXA-Japan Small Cap Alpha Fund4,01%
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund A3,66%
Wüstenrot&Württembergische3,61%
BAUER AG3,13%
Pulte Home Inc.3,01%
Renault SA2,83%
Tyson Foods2,74%

Länderverteilung (19. 01. 2018)

Südkorea5,36%
Deutschland35,05%
Japan3,99%
Welt2,84%
Großbritannien2,83%
Griechenland2,61%
Luxemburg2,28%
Kasse18,69%
Frankreich15,18%
USA11,17%

Branchenverteilung (19. 01. 2018)

Banken7,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,61%
gewerbliche Dienstleistungen4,58%
Konsumgüter zyklisch25,40%
Kasse18,69%
Industrie / Investitionsgüter14,83%
Divers14,01%
Versicherungen10,27%

Assetverteilung (19. 01. 2018)

Aktien73,84%
Geldmarkt/Kasse18,69%
Investmentfonds7,67%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (19. 01. 2018)

Euro77,24%
Japanischer Yen5,06%
Britisches Pfund Sterling2,83%
US-Dollar14,86%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 456KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 340KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,58 Mio. EUR

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