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Basisdaten

WKN: 724864
ISIN: DE0007248643
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,92%
1 Jahr: 16,81%
3 Jahre: 15,72%
5 Jahre: 28,94%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

34,89 €

0,23 € / 0,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020771,62€
20211.114,19€
20221.151,46€
20231.116,69€
20241.304,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,70%
3 M10,55%
6 M12,91%
lfd. Jahr9,92%
1 Jahr16,81%
3 Jahre15,72%
5 Jahre28,94%
10 Jahre37,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel der Anlagepolitik ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, bei der Aktienauswahl aus einem weit gestreuten, internationalen Anlageuniversum insbesondere die Aspekte Qualität, Bonität, Wachstum und Marktstärke zu berücksichtigen. Dazu werden fundamentale und technische Aktienanalysen (Bottom Up) mit Top-Down-Ansätzen kombiniert. Die Aktien werden mittels eines seit Jahren bewährten quantitativen Modells bewertet, das sowohl Growth- als auch Value-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,83%9,60%15,61%13,47%
Sharpe Ratio0,460,390,220,19
Tracking Error6,75%8,43%8,62%7,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,560,900,87
Treynor Ratio6,206,703,852,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Deutschland46,66%
Welt16,83%
Kanada10,17%
Japan9,47%
Frankreich8,97%
Irland7,90%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers53,17%
Versicherungen14,25%
Automobile / -zulieferer8,26%
Kasse6,77%
Telekommunikationsdienstleister6,66%
Maschinenbau6,48%
Gesundheit / Healthcare4,41%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien73,87%
Renten10,55%
Investmentfonds7,90%
Geldmarkt/Kasse6,77%
gemischt0,91%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro65,91%
US-Dollar20,59%
Japanischer Yen5,73%
Britisches Pfund Sterling4,90%
Kanadische Dollar2,86%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 760KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 862KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 158KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 74KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,68 Mio. EUR

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