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Basisdaten

WKN: 724771
ISIN: LU0153585137
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,46%
1 Jahr: 29,44%
3 Jahre: 40,62%
5 Jahre: 49,97%

lfd. Jahr: 18,16%
1 Jahr: 32,39%
3 Jahre: 26,64%
5 Jahre: 46,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

415,61 €

0,64 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.042,14€
20181.061,68€
20191.136,40€
20201.153,43€
20211.492,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,97%
3 M7,87%
6 M17,88%
lfd. Jahr21,46%
1 Jahr29,44%
3 Jahre40,62%
5 Jahre49,97%
10 Jahre174,58%
Entwicklung p.a.
7,86%
Wertentwicklung seit Auflage
315,61%

Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle4,40%
Wolters Kluwer Shs3,80%
Accenture Plc Shs3,70%
Ashtead Group Shs3,50%
Teleperformance Shs3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,95%13,99%12,17%11,24%
Sharpe Ratio2,450,840,710,90
Tracking Error7,40%6,01%5,63%5,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,770,790,78
Treynor Ratio41,7715,3110,9413,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Nestle4,40%
Wolters Kluwer Shs3,80%
Accenture Plc Shs3,70%
Ashtead Group Shs3,50%
Teleperformance Shs3,50%
Unilever PLC3,50%
Eurofins Scientific SE3,00%
Medtronic PLC3,00%
Lonza Group -Reg-2,90%
Sika Ltd Registered2,90%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Großbritannien20,30%
Frankreich17,30%
Schweiz14,60%
Welt12,10%
Niederlande10,90%
USA8,70%
Belgien4,50%
Luxemburg4,40%
Spanien3,70%
Kasse3,50%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter21,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,00%
Konsumgüter zyklisch15,60%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Informationstechnologie12,80%
Finanzen6,00%
Grundstoffe5,40%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Kasse3,50%
Versorger1,90%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6272KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5489KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Daniel Kranson
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
333,74 Mio. EUR

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