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Basisdaten
WKN: 724771
ISIN: LU0153585137
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
445,03 €
0,04 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 918,46€ |
| 2023 | 908,26€ |
| 2024 | 919,45€ |
| 2025 | 1.044,11€ |
| 2026 | 1.091,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,41% |
| 3 M | 2,05% |
| 6 M | 5,42% |
| lfd. Jahr | 7,89% |
| 1 Jahr | 4,54% |
| 3 Jahre | 20,17% |
| 5 Jahre | 11,10% |
| 10 Jahre | 59,97% |
| Entwicklung p.a. | 6,51% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 345,03% |
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 6,40% |
| Galderma Group Ag | 5,70% |
| Diploma PLC | 5,40% |
| Games Workshop Group Plc | 4,70% |
| Coca-Cola Hbc Ag-Di | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,10% | 12,80% |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 0,15 |
| Tracking Error | 6,00% | 6,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,04 |
| Treynor Ratio | -0,49 | 1,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| ASML HOLDING NV | 6,40% |
| Galderma Group Ag | 5,70% |
| Diploma PLC | 5,40% |
| Games Workshop Group Plc | 4,70% |
| Coca-Cola Hbc Ag-Di | 4,20% |
| Lotus Bakeries | 4,00% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 3,80% |
| Ubs Group Ag-Reg | 3,60% |
| HALMA PLC | 3,50% |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 3,40% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Großbritannien | 22,80% |
| Schweiz | 14,10% |
| Europa | 11,70% |
| Italien | 11,20% |
| Niederlande | 9,80% |
| USA | 9,00% |
| Deutschland | 7,20% |
| Schweden | 7,00% |
| Norwegen | 4,10% |
| Kasse | 3,10% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Finanzen | 21,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,60% |
| Informationstechnologie | 13,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,60% |
| Versorger | 6,90% |
| Kasse | 3,10% |
| Grundstoffe | 3,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,50% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 96,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,10% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5076KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 137KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8233KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4655KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Kranson Herr Markus Hansen |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.12.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 90,27 Mio. EUR |