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Basisdaten

WKN: 724739
ISIN: LU0153585053
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,79%
1 Jahr: 3,25%
3 Jahre: 12,56%
5 Jahre: 24,77%

lfd. Jahr: -8,20%
1 Jahr: -1,92%
3 Jahre: 1,68%
5 Jahre: 13,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

295,12 €

0,85 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.045,23€
20171.122,12€
20181.128,93€
20191.222,08€
20201.251,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,25%
3 M7,90%
6 M26,85%
lfd. Jahr-0,79%
1 Jahr3,25%
3 Jahre12,56%
5 Jahre24,77%
10 Jahre110,70%
Entwicklung p.a.
6,90%
Wertentwicklung seit Auflage
227,93%

Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle5,40%
UNILEVER NV4,50%
Accenture Plc Shs4,20%
SAP4,20%
LSE Group3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,29%13,07%12,03%11,03%
Sharpe Ratio0,210,340,370,73
Tracking Error6,31%5,04%5,56%6,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,810,800,76
Treynor Ratio4,755,515,5910,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Nestle5,40%
UNILEVER NV4,50%
Accenture Plc Shs4,20%
SAP4,20%
LSE Group3,60%
Cellnex Telecom S.A.3,30%
Teleperformance Shs3,20%
Alcon Inc. Registered2,90%
Medtronic PLC2,90%
RELX Plc2,90%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Großbritannien21,50%
Frankreich16,20%
Schweiz12,90%
USA10,90%
Europa9,90%
Niederlande7,50%
Spanien7,30%
Deutschland7,00%
Belgien4,20%
Kasse2,60%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter21,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,60%
Konsumgüter zyklisch13,90%
Gesundheit / Healthcare13,10%
Informationstechnologie11,80%
Finanzen7,50%
Grundstoffe4,90%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Kasse2,60%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1244KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6388KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Daniel Kranson
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
326,61 Mio. EUR

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