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Basisdaten

WKN: 724485
ISIN: LU0087047089
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,77%
1 Jahr: 1,46%
3 Jahre: 10,29%
5 Jahre: 26,67%

lfd. Jahr: 2,44%
1 Jahr: 4,35%
3 Jahre: 6,38%
5 Jahre: 21,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

422,53 €

-0,03 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.082,03€
20141.158,64€
20151.234,93€
20161.257,77€
20171.276,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M1,03%
6 M0,98%
lfd. Jahr0,77%
1 Jahr1,46%
3 Jahre10,29%
5 Jahre26,67%
10 Jahre29,81%
Entwicklung p.a.
2,84%
Wertentwicklung seit Auflage
70,49%

Der Fonds investiert vornehmlich (2/3) in europäische Schuldverschreibungen und Aktien. Die Emittenten werden auf der Grundlage spezifischer Kriterien hinsichtlich des Umweltverhaltens, der sozialen Verantwortung und der Corporate Governance mit Hilfe eines Verfahrens und einer Analysemethode beurteilt, die von einem unabhängigen internationalen Expertenausschuss (dem Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) für gültig erklärt worden sind. Im Allgemeinen investiert der Fonds hauptsächlich in Rentenanlagen mit mittlerem Risiko und in geringerem Grad in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PARIBAS MOIS ISR18,89%
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate C8,08%
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN R5,92%
Parvest Global Environment4,92%
Parvest Human Development C3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,68%4,91%4,42%4,72%
Sharpe Ratio0,410,741,080,34
Tracking Error1,80%2,01%1,72%1,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,151,151,14
Treynor Ratio1,353,144,151,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

BNP PARIBAS MOIS ISR18,89%
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate C8,08%
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN R5,92%
Parvest Global Environment4,92%
Parvest Human Development C3,90%
BNP PARIBAS AQUA P3,24%
ALLEMAGNE 15/02/20231,46%
BUNDESOBL-174 08/10/20211,32%
EFSF 04/11/20191,05%
BELGIQUE 28/09/20210,88%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Renten56,37%
Geldmarkt/Kasse25,64%
Aktien17,98%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

Divers74,36%
Kasse25,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2087KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 356KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3536KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4669KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Bart van Poucke
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
697,76 Mio. EUR

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