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Basisdaten

WKN: 724482
ISIN: LU0132152199
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 2,38%
3 Jahre: 4,27%
5 Jahre: 7,23%

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 2,44%
3 Jahre: 4,83%
5 Jahre: 13,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 11. 2017)

111,28 €

0,14 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.007,58€
20141.028,36€
20151.062,88€
20161.045,06€
20171.069,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M1,71%
6 M0,32%
lfd. Jahr1,23%
1 Jahr2,38%
3 Jahre4,27%
5 Jahre7,23%
10 Jahre2,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos insbesondere in Schuldverschreibungen und Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Fonds, die im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssige Mittel. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen. Der Fonds ist im Wesentlichen in Rentenanlagen mit geringem Risiko und in geringerem Grad in Aktien angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track IC19,78%
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund15,27%
Barclay Capital Global Aggregate Euro Government Bond Index7,79%
BNP Paribas Sustainable Bond Euro Short Term7,33%
Parvest Convertible Bond World X (EUR)5,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,45%4,47%3,97%5,64%
Sharpe Ratio1,210,420,42-0,13
Tracking Error1,05%1,33%1,31%3,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,061,081,33
Treynor Ratio2,831,751,55-0,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 11. 2017)

BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track IC19,78%
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund15,27%
Barclay Capital Global Aggregate Euro Government Bond Index7,79%
BNP Paribas Sustainable Bond Euro Short Term7,33%
Parvest Convertible Bond World X (EUR)5,82%
Parvest Equity Best Selection Euro X5,10%
SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF3,87%
BNP Paribas Easy MSCI Europe ex Controversial Weapons3,35%

Länderverteilung (28. 11. 2017)

Emerging Markets5,04%
Irland4,83%
Euroland29,55%
Luxemburg29,21%
USA17,75%
Frankreich14,12%
Italien-0,49%
Spanien-0,01%

Branchenverteilung (28. 11. 2017)

Divers46,80%
Immobilien39,08%
Finanzen14,12%

Assetverteilung (28. 11. 2017)

Renten61,79%
Aktien17,27%
gemischt17,21%
Geldmarkt/Kasse3,73%

Währungsverteilung (28. 11. 2017)

Divers96,63%
Kasse3,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2391KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 350KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3536KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2899KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Thierry Créno
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,89 Mio. EUR

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