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Basisdaten

WKN: 722635
ISIN: LU0119124278
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,15%
1 Jahr: 21,15%
3 Jahre: 13,70%
5 Jahre: 36,36%

lfd. Jahr: 15,04%
1 Jahr: 23,32%
3 Jahre: 22,77%
5 Jahre: 42,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

54,16 €

-0,50 € / -0,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.123,43€
20181.190,65€
20191.202,50€
20201.117,46€
20211.353,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,81%
3 M0,06%
6 M7,23%
lfd. Jahr14,15%
1 Jahr21,15%
3 Jahre13,70%
5 Jahre36,36%
10 Jahre142,25%
Entwicklung p.a.
6,47%
Wertentwicklung seit Auflage
229,47%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien größerer europäischer Unternehmen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HOLDING AG4,90%
Sanofi4,80%
SAP SE4,30%
PUBLICIS GROUPE S.A.4,20%
Royal Dutch Shell PLC4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,82%18,57%15,44%13,96%
Sharpe Ratio1,470,260,440,67
Tracking Error3,54%3,63%3,80%3,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,111,101,05
Treynor Ratio21,844,396,148,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

ROCHE HOLDING AG4,90%
Sanofi4,80%
SAP SE4,30%
PUBLICIS GROUPE S.A.4,20%
Royal Dutch Shell PLC4,20%
Unilever PLC3,90%
CAPGEMINI SA3,20%
Legal & General Group Plc3,00%
Koninklijke Philips NV2,90%
Wolters Kluwer2,90%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Großbritannien38,20%
Frankreich16,30%
Deutschland13,80%
Niederlande13,00%
Schweiz7,50%
Spanien4,70%
Schweden3,40%
Kasse2,60%
Irland0,50%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch20,90%
Gesundheit / Healthcare18,00%
Finanzen13,60%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Informationstechnologie10,20%
Konsumgüter9,80%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Energie5,00%
Kasse2,60%
Versorger2,20%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Matthew Siddle
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
679,00 Mio. EUR

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