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Basisdaten
WKN: 701360
ISIN: DE0007013609
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (04. 03. 2026)
116,93 €
-1,52 € / -1,30%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.030,72€ |
| 2023 | 987,85€ |
| 2024 | 1.076,26€ |
| 2025 | 1.172,45€ |
| 2026 | 1.218,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,55% |
| 3 M | 2,57% |
| 6 M | 5,29% |
| lfd. Jahr | 1,80% |
| 1 Jahr | 3,93% |
| 3 Jahre | 23,35% |
| 5 Jahre | 21,66% |
| 10 Jahre | 65,44% |
| Entwicklung p.a. | 3,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 157,23% |
Der Fonds investiert in einem ausgewogenen Verhältnis zu je etwa 50% in internationale Aktienfonds und Rentenfonds aus dem Euro-Raum. Im Rahmen der Liquiditätsverwaltung darf auch in Geldmarktfonds angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Wellington Strategic European Equity Fund-S | 10,69% |
| iShares-MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 9,77% |
| iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE) | 9,27% |
| iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF EUR Hedged | 5,15% |
| NN L - Corporate Green Bond | 4,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,96% | 5,89% |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,69 |
| Tracking Error | 2,24% | 2,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 3,13 | 4,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2026)
| Wellington Strategic European Equity Fund-S | 10,69% |
| iShares-MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 9,77% |
| iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE) | 9,27% |
| iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF EUR Hedged | 5,15% |
| NN L - Corporate Green Bond | 4,70% |
| Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur | 4,44% |
| Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR | 4,20% |
| EdR SICAV - Financial Bonds Acc | 4,08% |
Länderverteilung (04. 03. 2026)
| Irland | 42,68% |
| USA | 18,09% |
| Frankreich | 13,46% |
| Luxemburg | 6,84% |
| Niederlande | 5,84% |
| Großbritannien | 4,15% |
| Deutschland | 4,12% |
| Schweden | 3,50% |
| Kasse | 1,32% |
Branchenverteilung (04. 03. 2026)
| Finanzen | 98,68% |
| Kasse | 1,32% |
Assetverteilung (04. 03. 2026)
| Aktien | 58,39% |
| Unternehmensanleihen | 26,02% |
| Staatsanleihen | 9,54% |
| Wandelanleihen | 3,39% |
| gemischt | 1,34% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,32% |
Währungsverteilung (04. 03. 2026)
| Euro | 84,96% |
| US-Dollar | 14,01% |
| Japanischer Yen | 1,03% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1166KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4073KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1608KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,05% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Carl Philipp Steuer Herr Christoph Anders Herr Elias Grass |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.07.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 40,75 Mio. EUR |