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Basisdaten

WKN: 701360
ISIN: DE0007013609
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,12%
1 Jahr: 9,56%
3 Jahre: 9,32%
5 Jahre: 20,86%

lfd. Jahr: 2,74%
1 Jahr: 10,99%
3 Jahre: 11,31%
5 Jahre: 15,43%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

112,67 €

0,23 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.055,39€
20221.121,12€
20231.046,96€
20241.118,72€
20251.225,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,21%
3 M3,66%
6 M7,19%
lfd. Jahr3,12%
1 Jahr9,56%
3 Jahre9,32%
5 Jahre20,86%
10 Jahre54,11%
Entwicklung p.a.
3,91%
Wertentwicklung seit Auflage
146,74%

Der Fonds investiert in einem ausgewogenen Verhältnis zu je etwa 50% in internationale Aktienfonds und Rentenfonds aus dem Euro-Raum. Im Rahmen der Liquiditätsverwaltung darf auch in Geldmarktfonds angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wellington Strategic European Equity Fund-S7,54%
Comgest Growth Europe I Acc6,68%
Comgest Growth America USD I Acc5,86%
iShares Dow Jones Eurozone Sustaina. Screened UCITS ETF (DE)4,89%
Pictet European Sustainable Equities PC4,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,45%8,73%13,08%11,71%
Sharpe Ratio1,730,050,230,34
Tracking Error1,93%2,96%5,98%5,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,761,131,481,48
Treynor Ratio7,910,362,002,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

Wellington Strategic European Equity Fund-S7,54%
Comgest Growth Europe I Acc6,68%
Comgest Growth America USD I Acc5,86%
iShares Dow Jones Eurozone Sustaina. Screened UCITS ETF (DE)4,89%
Pictet European Sustainable Equities PC4,72%
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF4,46%
NN L - Corporate Green Bond4,37%
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur4,26%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

Irland28,31%
Frankreich26,05%
USA17,03%
Luxemburg11,48%
Großbritannien6,22%
Schweiz4,72%
Schweden3,82%
Deutschland1,40%
Welt0,87%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Finanzen99,90%
Kasse0,10%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Aktien57,60%
Unternehmensanleihen27,73%
Staatsanleihen9,02%
Wandelanleihen3,92%
gemischt1,63%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Euro73,27%
US-Dollar25,88%
Japanischer Yen0,85%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5585KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 483KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Carl Philipp Steuer
Herr Christoph Anders
Herr Elias Grass
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.07.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,30 Mio. EUR

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