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Basisdaten

WKN: 694255
ISIN: LU0131210360
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,54%
1 Jahr: -13,26%
3 Jahre: -11,24%
5 Jahre: -6,94%

lfd. Jahr: -12,90%
1 Jahr: -12,67%
3 Jahre: -4,29%
5 Jahre: 1,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

172,37 €

0,68 € / 0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.002,48€
20191.048,43€
20201.028,92€
20211.073,77€
2022931,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,80%
3 M-7,11%
6 M-12,44%
lfd. Jahr-12,54%
1 Jahr-13,26%
3 Jahre-11,24%
5 Jahre-6,94%
10 Jahre14,53%
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
64,07%

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen von guter Bonität (über investment grade) investiert, die auf den Märkten der Eurozone oder von Emittenten der Eurozone aufgelegt wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP INSC EUR 1D I C4,42%
BNPP FD EURO HY SDUR BD I C1,49%
COMMERZBANK AG 4.00 PCT 23-MAR-20261,33%
BNPP FLX I ABS ERP AAA X C1,17%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.13 PCT1,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,30%6,14%4,90%4,22%
Sharpe Ratio-2,14-0,26-0,060,48
Tracking Error2,98%3,44%3,29%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,700,650,45
Treynor Ratio-13,82-2,27-0,494,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

BNPP INSC EUR 1D I C4,42%
BNPP FD EURO HY SDUR BD I C1,49%
COMMERZBANK AG 4.00 PCT 23-MAR-20261,33%
BNPP FLX I ABS ERP AAA X C1,17%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.13 PCT1,17%
MORGAN STANLEY 0.41 PCT 29-OCT-20271,13%
INTESA SANPAOLO SPA 1.00 PCT 19-NOV-20261,08%
CITIGROUP INC 2.13 PCT 10-SEP-20261,01%
NATWEST MARKETS PLC 1.38 PCT 02-MAR-20270,96%
JPMORGAN CHASE & CO 1.09 PCT 11-MAR-20270,90%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Frankreich18,02%
Welt15,03%
USA14,46%
Deutschland12,91%
Großbritannien9,40%
Spanien6,90%
Italien6,46%
Niederlande4,52%
Schweden3,52%
Schweiz3,27%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Renten97,56%
Geldmarkt/Kasse2,44%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Frau Victoria Whitehead
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.299,00 Mio. EUR

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