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Basisdaten

WKN: 694255
ISIN: LU0131210360
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,94%
1 Jahr: 3,96%
3 Jahre: -9,97%
5 Jahre: -2,26%

lfd. Jahr: 8,02%
1 Jahr: 3,56%
3 Jahre: -9,92%
5 Jahre: 2,67%

Aktueller Preis (11. 12. 2023)

179,09 €

0,06 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.060,03€
20201.084,68€
20211.081,63€
2022939,31€
2023976,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,10%
3 M3,91%
6 M4,67%
lfd. Jahr6,94%
1 Jahr3,96%
3 Jahre-9,97%
5 Jahre-2,26%
10 Jahre9,72%
Entwicklung p.a.
2,41%
Wertentwicklung seit Auflage
70,46%

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen von guter Bonität (über investment grade) investiert, die auf den Märkten der Eurozone oder von Emittenten der Eurozone aufgelegt wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP INSC EUR 1D I C3,25%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.23 PCT1,20%
E.ON SE 2.88 PCT 26-AUG-20281,09%
SOCIETE GENERALE SA 4.25 PCT 06-DEC-20301,04%
DANSKE BANK A/S 4.75 PCT 21-JUN-20300,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,54%6,37%6,54%5,03%
Sharpe Ratio0,16-0,71-0,160,14
Tracking Error3,21%4,97%4,65%5,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,580,610,48
Treynor Ratio1,22-7,74-1,671,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2023)

BNPP INSC EUR 1D I C3,25%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.23 PCT1,20%
E.ON SE 2.88 PCT 26-AUG-20281,09%
SOCIETE GENERALE SA 4.25 PCT 06-DEC-20301,04%
DANSKE BANK A/S 4.75 PCT 21-JUN-20300,97%
ABN AMRO BANK NV 4.38 PCT 20-OCT-20280,96%
BANCO SANTANDER SA 4.25 PCT 12-JUN-20300,96%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 5.00 PCT0,96%
DEUTSCHE BANK AG 5.00 PCT 05-SEP-20300,96%
THALES SA 3.63 PCT 14-JUN-20290,96%

Länderverteilung (11. 12. 2023)

Frankreich21,52%
Deutschland14,44%
USA11,83%
Spanien11,22%
Welt10,20%
Großbritannien9,91%
Italien7,23%
Niederlande5,12%
Schweiz3,52%
Irland2,80%

Branchenverteilung (11. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2023)

Unternehmensanleihen99,78%
Geldmarkt/Kasse0,22%

Währungsverteilung (11. 12. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15407KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Frau Victoria Whitehead
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.060,24 Mio. EUR

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