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Basisdaten
WKN: 694255
ISIN: LU0131210360
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
196,26 €
-0,30 € / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 957,62€ |
| 2023 | 849,61€ |
| 2024 | 916,14€ |
| 2025 | 959,43€ |
| 2026 | 991,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,70% |
| 3 M | 0,05% |
| 6 M | 0,53% |
| lfd. Jahr | 0,13% |
| 1 Jahr | 3,34% |
| 3 Jahre | 16,70% |
| 5 Jahre | -0,72% |
| 10 Jahre | 10,46% |
| Entwicklung p.a. | 2,57% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 86,81% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5%.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C | 4,73% |
| DEUTSCHE BANK AG 3.00 PCT 16-JUN-2029 | 1,03% |
| BNPP FD EURO CORP GR BD X C | 0,99% |
| VONOVIA SE 3.50 PCT 12-NOV-2032 | 0,93% |
| SUEZ SA (FR) 5.00 PCT 03-NOV-2032 | 0,87% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,26% | 3,10% |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,84 |
| Tracking Error | 1,93% | 2,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,59 | 0,64 |
| Treynor Ratio | 1,72 | 4,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C | 4,73% |
| DEUTSCHE BANK AG 3.00 PCT 16-JUN-2029 | 1,03% |
| BNPP FD EURO CORP GR BD X C | 0,99% |
| VONOVIA SE 3.50 PCT 12-NOV-2032 | 0,93% |
| SUEZ SA (FR) 5.00 PCT 03-NOV-2032 | 0,87% |
| HSBC HOLDINGS PLC 3.61 PCT 01-DEC-2033 | 0,86% |
| ORANGE SA 3.50 PCT 13-NOV-2034 | 0,82% |
| BPCE SA 3.38 PCT 19-DEC-2031 | 0,80% |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 10.50 | 0,76% |
| MORGAN STANLEY 3.15 PCT 07-NOV-2031 | 0,72% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
| Frankreich | 20,85% |
| Deutschland | 12,89% |
| USA | 12,88% |
| Welt | 10,70% |
| Großbritannien | 9,71% |
| Spanien | 9,26% |
| Italien | 8,44% |
| Griechenland | 3,82% |
| Kasse | 3,42% |
| Niederlande | 3,35% |
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Unternehmensanleihen | 96,58% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,42% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Frau Victoria Whitehead |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.07.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.692,84 Mio. EUR |