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Basisdaten

WKN: 694214
ISIN: LU0130732109
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,04%
1 Jahr: 5,37%
3 Jahre: 8,75%
5 Jahre: 34,83%

lfd. Jahr: -0,93%
1 Jahr: 2,35%
3 Jahre: 2,69%
5 Jahre: 46,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

646,50 €

-0,25 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.048,24€
20151.249,13€
20161.127,04€
20171.276,09€
20181.371,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,09%
3 M-2,31%
6 M-1,18%
lfd. Jahr-0,04%
1 Jahr5,37%
3 Jahre8,75%
5 Jahre34,83%
10 Jahre30,79%
Entwicklung p.a.
1,52%
Wertentwicklung seit Auflage
28,95%

Der Fonds investieren in eine fokussierte Anzahl Aktien von Gesellschaften mit Hauptsitz und/oder Haupttätigkeit in Europa. Auf Basis einer kombinierten Sektor− und Länderallokation spürt das Investment−Team mit Hilfe von Fundamental-orientierten Scoring−Modellen Titel mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GlaxoSmithkline PLC4,80%
Gestamp Automocion SA4,70%
LivaNova4,50%
Nokia OYJ4,10%
Sophos Group Plc4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,68%11,96%11,87%15,42%
Sharpe Ratio0,410,270,420,15
Tracking Error3,64%3,49%4,15%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,001,021,05
Treynor Ratio3,493,184,922,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

GlaxoSmithkline PLC4,80%
Gestamp Automocion SA4,70%
LivaNova4,50%
Nokia OYJ4,10%
Sophos Group Plc4,00%
Prudential PLC3,80%
Royal Dutch Shell3,80%
ASML Holding3,50%
Informa Plc3,40%
Safran SA3,40%

Länderverteilung (24. 04. 2018)

Europa7,00%
Niederlande6,10%
Belgien4,80%
Finnland4,10%
Großbritannien34,50%
Österreich3,20%
Dänemark3,10%
Schweiz3,10%
Italien2,20%
Frankreich16,20%

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

Grundstoffe6,00%
Energie4,30%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Immobilien3,10%
Informationstechnologie16,30%
Gesundheit / Healthcare15,20%
Industrie / Investitionsgüter14,70%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Finanzen12,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,70%

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Fabio Paolini
Herr Gurdeep Bumbra
Herr Tomas Pinto
Herr Mark Mwangi
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
272,00 Mio. EUR