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Basisdaten

WKN: 694114
ISIN: AT0000705660
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,49%
1 Jahr: -20,50%
3 Jahre: -35,98%
5 Jahre: 41,95%

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: -7,69%
5 Jahre: 44,96%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

181,23 €

-0,12 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.056,59€
20212.208,84€
20222.001,79€
20231.778,72€
20241.414,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M-4,33%
6 M-1,83%
lfd. Jahr-12,49%
1 Jahr-20,50%
3 Jahre-35,98%
5 Jahre41,95%
10 Jahre97,98%
Entwicklung p.a.
3,28%
Wertentwicklung seit Auflage
108,53%

Der Fonds investiert weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen welche vor allem in den Bereichen Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XYLEM INC. DL-,015,13%
NEXTRACKER INC. A -,00015,11%
SUNRUN INC. DL-,00014,33%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 44,13%
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-013,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,68%28,56%28,61%22,76%
Sharpe Ratio-0,74-0,470,290,32
Tracking Error16,81%13,99%13,24%9,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,771,481,401,28
Treynor Ratio-12,77-9,065,975,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

XYLEM INC. DL-,015,13%
NEXTRACKER INC. A -,00015,11%
SUNRUN INC. DL-,00014,33%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 44,13%
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-013,70%
SHOALS TECHS A DL-,000013,49%
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,013,36%
SUNNOVA ENERGY INT.-,00013,30%
FIRST SOLAR INC. D -,0013,15%
ENPHASE ENERGY INC.DL-,012,88%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Alternative Energien40,10%
Divers25,90%
Energie24,80%
Wasserenergie9,20%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1303KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 607KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Clemens Klein
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
547,41 Mio. EUR

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