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Basisdaten

WKN: 694013
ISIN: LU0132935627
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: 2,43%
3 Jahre: 2,31%
5 Jahre: 12,90%

lfd. Jahr: 1,87%
1 Jahr: 3,39%
3 Jahre: 5,61%
5 Jahre: 16,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2017)

918,58 €

-0,16 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.070,50€
20141.104,65€
20151.145,81€
20161.097,75€
20171.124,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M1,01%
6 M-0,47%
lfd. Jahr1,84%
1 Jahr2,43%
3 Jahre2,31%
5 Jahre12,90%
10 Jahre18,60%
Entwicklung p.a.
2,90%
Wertentwicklung seit Auflage
59,46%

Der Fonds ist als konservativer gemischter Fonds konzipiert. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in europäische Anleihen (zwischen 50% und 80%), in Aktien meist europäischer Standardwerte (max. 35%) sowie in Geldmarktpapiere und zusätzliche wertsteigernde Instrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,89%4,07%3,81%5,01%
Sharpe Ratio0,610,300,680,17
Tracking Error2,13%2,60%2,24%2,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,820,891,10
Treynor Ratio2,011,492,910,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (14. 11. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (14. 11. 2017)

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Assetverteilung (14. 11. 2017)

Renten45,70%
Aktien30,10%
gemischt24,20%

Währungsverteilung (14. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 344KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Chris Childs
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.07.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
166,40 Mio. EUR

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