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Basisdaten

WKN: 693975
ISIN: IE0004234476
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,38%
1 Jahr: 6,10%
3 Jahre: 35,23%
5 Jahre: 73,42%

lfd. Jahr: 2,38%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 38,99%
5 Jahre: 79,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 09. 2020)

2,61 €

1,16 € / 44,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.116,63€
20171.226,64€
20181.444,99€
20191.592,70€
20201.656,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,61%
3 M6,97%
6 M25,48%
lfd. Jahr-0,38%
1 Jahr6,10%
3 Jahre35,23%
5 Jahre73,42%
10 Jahre248,19%
Entwicklung p.a.
3,77%
Wertentwicklung seit Auflage
103,91%

Der Fonds verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden. Der Fonds ist so strukturiert, daß er den Index widerspiegelt, der einen Querschnitt der am US-Aktienmarkt öffentlich gehandelten Aktien repräsentiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE COMPUTER INC7,10%
MICROSOFT CORP COM5,80%
AMAZON.COM INC COM4,90%
FACEBOOK INC- USD0.0000062,40%
ALPHABET INC-CL A USD0.0011,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,22%16,88%15,11%12,98%
Sharpe Ratio0,490,760,761,06
Tracking Error1,76%1,56%2,10%2,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,990,990,98
Treynor Ratio10,9112,8711,6214,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2020)

APPLE COMPUTER INC7,10%
MICROSOFT CORP COM5,80%
AMAZON.COM INC COM4,90%
FACEBOOK INC- USD0.0000062,40%
ALPHABET INC-CL A USD0.0011,70%
ALPHABET INC-CL C USD0.0011,60%
BERKSHIRE HATHAWAY USD0.00331,40%
JOHNSON & JOHNSON COM1,40%
PROCTER & GAMBLE CO COM1,20%
VISA INC COM CL A1,20%

Länderverteilung (30. 09. 2020)

USA99,30%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (30. 09. 2020)

Technologie29,50%
Konsumgüter22,70%
Finanzen14,20%
Gesundheit / Healthcare11,90%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Divers3,50%
Versorger2,60%
Öl / Gas2,50%
Grundstoffe2,00%

Assetverteilung (30. 09. 2020)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (30. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3349KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3952KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Frau Karen Wong
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,97 Mio. EUR

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