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Basisdaten

WKN: 693859
ISIN: IE0004003764
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,68%
1 Jahr: 4,68%
3 Jahre: 12,20%
5 Jahre: 48,14%

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: 0,65%
3 Jahre: 14,51%
5 Jahre: 44,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2018)

1,79 €

-0,56 € / -31,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.139,93€
20151.328,75€
20161.276,75€
20171.391,49€
20181.464,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M-3,24%
6 M2,87%
lfd. Jahr4,68%
1 Jahr4,68%
3 Jahre12,20%
5 Jahre48,14%
10 Jahre143,31%
Entwicklung p.a.
3,51%
Wertentwicklung seit Auflage
79,00%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 2/3 seines Vermögens) in einem Portefeuille von Aktienwerten von Gesellschaften an, wo auch immer sie ihren Sitz haben. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds kann in einem Portefeuille von auf Aktien bezogenen Wertpapieren oder Schuldtiteln von Gesellschaften angelegt werden, wo auch immer diese ihren Sitz haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.4,50%
Citigroup3,30%
APPLE INC3,10%
ALPHABET INC2,90%
Abbott Laboratories2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,77%9,60%11,36%11,50%
Sharpe Ratio0,400,390,740,75
Tracking Error2,84%3,04%3,08%3,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,011,070,98
Treynor Ratio3,863,707,888,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2018)

Microsoft Corp.4,50%
Citigroup3,30%
APPLE INC3,10%
ALPHABET INC2,90%
Abbott Laboratories2,70%
Altria Group Inc2,70%
AIA Group Limited2,60%
Cisco Systems Inc.2,60%
Dollar General Corp.2,50%
Novartis AG2,40%

Länderverteilung (15. 11. 2018)

Nordamerika49,00%
Europa25,60%
Japan9,30%
Großbritannien8,90%
Asien4,00%
Kasse3,20%

Branchenverteilung (15. 11. 2018)

Technologie24,40%
Konsumgüter18,30%
Gesundheit / Healthcare12,10%
Finanzen11,50%
Industrie / Investitionsgüter10,60%
Konsumgüter zyklisch10,40%
Energie4,60%
Versorger4,30%
Divers3,10%
Telekommunikationsdienstleister0,70%

Assetverteilung (15. 11. 2018)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (15. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4702KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3226KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2643KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Terry Coles
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
286,10 Mio. EUR