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Basisdaten

WKN: 693689
ISIN: AT0000812862
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,47%
1 Jahr: 9,11%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 45,49%

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 23,93%
3 Jahre: 66,65%
5 Jahre: 111,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 04. 2017)

364,28 $

-0,03 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.099,36€
20141.290,31€
20151.373,81€
20161.329,93€
20171.437,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M3,28%
6 M11,65%
lfd. Jahr4,11%
1 Jahr17,21%
3 Jahre45,32%
5 Jahre80,36%
10 Jahre63,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
83,44%

Dieser Fonds investiert in attraktive US-Aktien mit Schwerpunkt auf großkapitalisierten Werten mit einem hohen Gewinnwachstum. Der Fonds orientiert sich dabei am S&P 100-Index. Indexfremde Titel dürfen bis max. 20% des Fondsvermögens beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC7,07%
Microsoft Corp6,92%
Johnson & Johnson4,55%
Facebook Inc4,41%
General Electric Co3,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,89%13,84%12,01%16,51%
Sharpe Ratio2,030,961,040,25
Tracking Error2,92%4,75%4,44%6,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,011,001,07
Treynor Ratio18,8213,2312,463,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2017)

ALPHABET INC7,07%
Microsoft Corp6,92%
Johnson & Johnson4,55%
Facebook Inc4,41%
General Electric Co3,88%

Länderverteilung (10. 04. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (10. 04. 2017)

Finanzen6,79%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Konsumgüter zyklisch4,40%
Informationstechnologie38,18%
Grundstoffe3,42%
Gesundheit / Healthcare15,18%
Industrie / Investitionsgüter13,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,97%
Versorger1,55%
Immobilien0,59%

Assetverteilung (10. 04. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 602KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 353KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 721KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 542KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Clemens Klein
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,06 Mio. USD

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