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Basisdaten
WKN: 693292
ISIN: LU0131669946
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
31,56 €
0,70 € / 2,22%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.230,64€ |
| 2023 | 1.172,15€ |
| 2024 | 1.140,37€ |
| 2025 | 1.166,22€ |
| 2026 | 1.337,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,01% |
| 3 M | 11,40% |
| 6 M | 16,11% |
| lfd. Jahr | 7,35% |
| 1 Jahr | 14,68% |
| 3 Jahre | 14,10% |
| 5 Jahre | 34,87% |
| 10 Jahre | 117,66% |
| Entwicklung p.a. | 4,85% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 215,60% |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien und Aktienzertifikate investiert, die von Emittenten begeben worden sind, die in Europa ihren Sitz oder den Schwerpunkt Ihrer Geschäftstätigkeit haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Boliden AB | 4,15% |
| Danieli & C. S.p.A. | 4,02% |
| Bakkafrost P/F | 4,00% |
| Banca Mediolanum S.p.A. | 3,97% |
| Kion Group AG | 3,84% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,46% | 10,53% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,18 |
| Tracking Error | 5,87% | 5,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 9,16 | 2,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Boliden AB | 4,15% |
| Danieli & C. S.p.A. | 4,02% |
| Bakkafrost P/F | 4,00% |
| Banca Mediolanum S.p.A. | 3,97% |
| Kion Group AG | 3,84% |
| Be Semiconductor Industries Nv | 3,60% |
| Kalmar Oyj | 3,53% |
| Allfunds Group Ltd. | 3,52% |
| KBC Groep NV | 3,48% |
| Metso OYJ | 3,16% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Niederlande | 17,73% |
| Finnland | 11,24% |
| Frankreich | 10,56% |
| Deutschland | 10,16% |
| Belgien | 9,83% |
| Italien | 9,47% |
| Schweiz | 7,38% |
| Schweden | 5,55% |
| Färöer | 4,00% |
| Großbritannien | 3,52% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 28,52% |
| Grundstoffe | 12,03% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 10,09% |
| Finanzdienstleistungen | 8,97% |
| Divers | 8,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,45% |
| Halbleiter | 6,36% |
| Banken | 6,30% |
| Pharmazeutik | 3,86% |
| Software / -dienstleistungen | 3,69% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 882KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2575KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1202KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr James Sym GOODHART Partners LLP |
| Fondsgesellschaft: | Noramco Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.11.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 29,92 Mio. EUR |