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Basisdaten

WKN: 693077
ISIN: LU0117905421
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,07%
1 Jahr: -1,09%
3 Jahre: 55,14%
5 Jahre: 73,71%

lfd. Jahr: -7,26%
1 Jahr: -2,31%
3 Jahre: 46,88%
5 Jahre: 67,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2016)

18,55 €

0,16 € / 0,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012898,01€
20131.088,79€
20141.429,57€
20151.738,31€
20161.702,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M2,32%
6 M-5,79%
lfd. Jahr-9,07%
1 Jahr-1,09%
3 Jahre55,14%
5 Jahre73,71%
10 Jahre45,83%
Entwicklung p.a.
4,70%
Wertentwicklung seit Auflage
104,29%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Salmar1,90%
Alten1,80%
Storebrand1,80%
JD Sports1,70%
Jungheinrich AG1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,66%13,27%14,35%18,81%
Sharpe Ratio0,091,300,830,17
Tracking Error3,27%4,06%3,76%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,041,031,03
Treynor Ratio1,4216,6011,663,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2016)

Salmar1,90%
Alten1,80%
Storebrand1,80%
JD Sports1,70%
Jungheinrich AG1,70%
Rubis1,70%
Altran Technologies1,60%
Intrum Justitia AB1,60%
Tietoenator OYJ1,50%
Acea1,40%

Länderverteilung (05. 05. 2016)

Frankreich8,90%
Schweiz6,90%
Norwegen6,20%
Europa5,00%
Finnland4,00%
Großbritannien25,70%
Dänemark2,40%
Kasse2,30%
Niederlande2,30%
Schweden14,70%

Branchenverteilung (05. 05. 2016)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Versorger3,20%
Gesundheit / Healthcare3,10%
Konsumgüter zyklisch24,80%
Industrie / Investitionsgüter23,40%
Grundstoffe2,80%
Kasse2,30%
Informationstechnologie18,10%
Finanzen15,40%
Telekommunikationsdienstleister0,60%

Assetverteilung (05. 05. 2016)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (05. 05. 2016)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3801KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5573KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Jim Campbell
Herr Francesco Conte
Frau Georgina Brittain
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
454,82 Mio. EUR