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Basisdaten

WKN: 693065
ISIN: AT0000822416
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: -0,14%
3 Jahre: 1,72%
5 Jahre: 5,96%

lfd. Jahr: 0,95%
1 Jahr: 1,56%
3 Jahre: 3,49%
5 Jahre: 10,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

116,30 €

-0,03 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013992,11€
20141.042,59€
20151.051,68€
20161.061,73€
20171.061,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M0,16%
6 M0,09%
lfd. Jahr-0,39%
1 Jahr-0,14%
3 Jahre1,72%
5 Jahre5,96%
10 Jahre37,03%
Entwicklung p.a.
3,49%
Wertentwicklung seit Auflage
89,92%

Der Fonds strebt neben der Erzielung laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch Kursgewinne an. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Staatsanleihen, vorrangig von Emittenten aus Europa oder den USA, sowie Anleihen von internationalen Organisationen als auch Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in Europa oder in den USA, erworben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Euro lautenden Anleihen. Daneben kann global in Anleihen von Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,16%2,06%2,19%2,72%
Sharpe Ratio-0,030,350,600,88
Tracking Error1,07%1,83%1,56%2,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,250,580,700,66
Treynor Ratio-0,051,231,863,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

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Länderverteilung (11. 12. 2017)

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Branchenverteilung (11. 12. 2017)

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Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 612KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 629KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 559KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Thomas Oposich
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,62 Mio. EUR

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