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Basisdaten

WKN: 692826
ISIN: LU0133348622
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,81%
1 Jahr: 6,18%
3 Jahre: 37,05%
5 Jahre: 46,85%

lfd. Jahr: 19,54%
1 Jahr: 6,21%
3 Jahre: 21,09%
5 Jahre: 24,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2019)

1.633,94 AU$

0,67 AU$ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.069,77€
20161.084,99€
20171.181,97€
20181.388,14€
20191.472,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,98%
3 M1,40%
6 M11,90%
lfd. Jahr22,55%
1 Jahr2,35%
3 Jahre21,76%
5 Jahre29,12%
10 Jahre171,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
288,75%

Der Fonds investiert vorrangig in australische Wertpapiere. Der Anleger erhält Zugang zu einem wohlstrukturierten Portfolio. Dieses zeichnet sich durch eine breite Streuung der Sektoren und durch die ständige Beobachtung der mit den Emittenten verbundenen Risiken aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Ltd8,62%
CSL LTD7,70%
Commonwealth Bank of Australia6,86%
QBE Insurance Group Ltd.5,72%
Santos5,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,60%14,43%16,15%17,36%
Sharpe Ratio0,170,640,380,61
Tracking Error7,49%6,01%5,96%5,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,201,071,03
Treynor Ratio2,137,745,7310,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2019)

BHP Group Ltd8,62%
CSL LTD7,70%
Commonwealth Bank of Australia6,86%
QBE Insurance Group Ltd.5,72%
Santos5,37%
Rio Tinto Ltd.4,42%
Macquarie4,36%
WOOLWORTHS GROUP LTD4,17%
Australia & New Zealand Banking3,95%
Aristocrat Leisure Ltd.3,42%

Länderverteilung (18. 07. 2019)

Australien96,46%
Neuseeland1,64%
USA1,58%
Kasse0,32%

Branchenverteilung (18. 07. 2019)

Finanzen27,34%
Grundstoffe22,88%
Gesundheit / Healthcare12,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,66%
Industrie / Investitionsgüter8,57%
Energie5,37%
Immobilien5,20%
Konsumgüter zyklisch4,72%
Telekommunikationsdienstleister3,07%
Informationstechnologie1,75%

Assetverteilung (18. 07. 2019)

Aktien99,68%
Geldmarkt/Kasse0,32%

Währungsverteilung (18. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1289KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 309KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4483KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3029KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Herr Paul Xiradis
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
05.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
271,45 Mio. AUD