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Basisdaten

WKN: 691296
ISIN: IE0004345025
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,25%
1 Jahr: 41,86%
3 Jahre: 44,52%
5 Jahre: 94,94%

lfd. Jahr: 14,61%
1 Jahr: 28,74%
3 Jahre: 45,17%
5 Jahre: 89,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

34,70 $

-0,06 $ / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.170,03€
20181.347,36€
20191.369,81€
20201.364,18€
20211.954,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M5,11%
6 M18,30%
lfd. Jahr17,81%
1 Jahr31,85%
3 Jahre38,41%
5 Jahre80,81%
10 Jahre277,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
166,61%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (d. h. nicht weniger als 75 % seines NAV) investiert der Fonds in Dividendenpapiere, die hauptsächlich an geregelten Märkten gehandelt werden, die der Fondsmanager als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort tätigen. Es ist beabsichtigt, dass das Fondsvermögen im Wesentlichen vollständig in den beschriebenen Aktien angelegt sein wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,82%
Apple Inc 5.465,52%
Amazon.com Inc3,76%
ALPHABET INC3,49%
Facebook Inc2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,21%19,12%15,78%14,07%
Sharpe Ratio2,540,670,780,96
Tracking Error3,19%2,72%2,46%2,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,071,061,04
Treynor Ratio30,7411,9611,6313,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Microsoft Corp5,82%
Apple Inc 5.465,52%
Amazon.com Inc3,76%
ALPHABET INC3,49%
Facebook Inc2,31%
Berkshire Hathaway Inc1,39%
Tesla Inc1,32%
Oracle Corp1,27%
GENERAL MOTORS CO1,26%
Cisco Systems Inc/Delaware1,24%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Informationstechnologie28,24%
Finanzen15,77%
Konsumgüter zyklisch13,53%
Gesundheit / Healthcare13,09%
Telekommunikationsdienstleister8,50%
Industrie / Investitionsgüter8,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,16%
Energie2,66%
Grundstoffe1,38%
Immobilien1,07%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien99,29%
Geldmarkt/Kasse0,71%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2453KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Bill Ricks
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
995,26 Mio. USD

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