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Basisdaten

WKN: 691296
ISIN: IE0004345025
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,00%
1 Jahr: 19,97%
3 Jahre: 20,68%
5 Jahre: 68,35%

lfd. Jahr: 14,67%
1 Jahr: 22,25%
3 Jahre: 27,61%
5 Jahre: 77,23%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

42,66 $

-0,86 $ / -2,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.008,30€
20211.411,62€
20221.248,30€
20231.420,01€
20241.703,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M4,27%
6 M14,68%
lfd. Jahr16,05%
1 Jahr21,45%
3 Jahre31,83%
5 Jahre75,50%
10 Jahre209,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
265,61%

Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite von ca. 2% brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,45%
APPLE INC6,43%
NVIDIA CORP5,48%
ALPHABET INC3,81%
Amazon.com Inc3,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,23%15,61%17,03%15,33%
Sharpe Ratio1,320,580,710,78
Tracking Error3,30%3,41%3,27%2,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,071,061,04
Treynor Ratio15,388,5111,3511,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

Microsoft Corp7,45%
APPLE INC6,43%
NVIDIA CORP5,48%
ALPHABET INC3,81%
Amazon.com Inc3,45%
META PLATFORMS INC2,54%
Mastercard Inc2,26%
Procter & Gamble Co2,24%
AbbVie Inc1,95%
TEXAS INSTRUMENTS INC1,86%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Informationstechnologie37,29%
Gesundheit / Healthcare15,78%
Telekommunikationsdienstleister12,61%
Konsumgüter zyklisch10,92%
Finanzen7,58%
Industrie / Investitionsgüter7,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Energie1,77%
Grundstoffe1,48%
Kasse0,72%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien99,28%
Geldmarkt/Kasse0,72%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7394KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Bill Ricks
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
487,02 Mio. USD

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